MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.285.561,16 |
18.244.554,73 |
17.878.115,91 |
100,00 |
24,83 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
437.503,13 |
3.300.705,92 |
3.267.939,22 |
18,28 |
4,54 |
Gıda, İçki ve Tütün |
52.500,00 |
729.444,80 |
823.725,00 |
4,61 |
1,14 |
AEFES |
52.500,00 |
729.444,80 |
823.725,00 |
4,61 |
1,14 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,64 |
1,87 |
1,02 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,64 |
1,87 |
1,02 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
40.001,12 |
1.146.253,44 |
1.104.406,85 |
6,18 |
1,53 |
AYGAZ |
0,51 |
1,91 |
2,99 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
0,61 |
1,53 |
3,86 |
0,00 |
0,00 |
TUPRS |
40.000,00 |
1.146.250,00 |
1.104.400,00 |
6,18 |
1,53 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
150.000,38 |
651.501,67 |
625.501,57 |
3,50 |
0,87 |
EREGL |
150.000,38 |
651.501,67 |
625.501,57 |
3,50 |
0,87 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
195.000,99 |
773.504,14 |
714.304,78 |
4,00 |
0,99 |
ARCLK |
95.000,00 |
522.500,00 |
488.300,00 |
2,73 |
0,68 |
TOASO |
0,99 |
4,14 |
4,78 |
0,00 |
0,00 |
VESTL |
100.000,00 |
251.000,00 |
226.000,00 |
1,26 |
0,31 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
0,09 |
1,47 |
1,63 |
0,00 |
0,00 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
0,09 |
1,47 |
1,63 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
0,09 |
1,47 |
1,63 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
360.000,99 |
2.496.509,46 |
2.393.608,78 |
13,39 |
3,32 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
360.000,99 |
2.496.509,46 |
2.393.608,78 |
13,39 |
3,32 |
TTKOM |
200.000,00 |
973.000,00 |
968.000,00 |
5,41 |
1,34 |
TCELL |
160.000,99 |
1.523.509,46 |
1.425.608,78 |
7,97 |
1,98 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.488.056,95 |
12.447.337,88 |
12.216.566,28 |
68,33 |
16,97 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
2.062.252,15 |
10.220.745,41 |
9.968.728,83 |
55,76 |
13,84 |
ASYAB |
105.000,00 |
390.500,00 |
379.050,00 |
2,12 |
0,53 |
AKBNK |
300.000,91 |
2.378.757,31 |
2.331.007,06 |
13,04 |
3,24 |
ISCTR |
250.000,56 |
1.078.002,41 |
1.057.502,36 |
5,92 |
1,47 |
ISCTRY |
108.378,85 |
470.991,33 |
438.934,34 |
2,46 |
0,61 |
YKBNK |
290.000,99 |
955.203,27 |
945.403,23 |
5,29 |
1,31 |
VAKBN |
175.000,54 |
617.001,88 |
605.501,85 |
3,39 |
0,84 |
TSKB |
0,30 |
0,21 |
0,59 |
0,00 |
0,00 |
TEBNK |
100.000,00 |
262.000,00 |
240.000,00 |
1,34 |
0,33 |
GARAN |
500.000,00 |
2.915.000,00 |
2.830.000,00 |
15,83 |
3,93 |
HALKB |
83.870,00 |
817.289,00 |
806.829,40 |
4,51 |
1,12 |
SKBNK |
150.000,00 |
336.000,00 |
334.500,00 |
1,87 |
0,46 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
425.804,80 |
2.226.592,47 |
2.247.837,45 |
12,57 |
3,12 |
KCHOL |
105.000,29 |
478.601,42 |
466.201,28 |
2,61 |
0,65 |
SAHOL |
210.000,88 |
1.229.505,45 |
1.209.605,06 |
6,77 |
1,68 |
SAHOLY |
35.800,37 |
102.226,72 |
202.272,09 |
1,13 |
0,28 |
SISE |
0,50 |
0,96 |
0,89 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,01 |
0,05 |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,62 |
0,69 |
0,64 |
0,00 |
0,00 |
DYHOL |
0,86 |
1,87 |
1,34 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,70 |
2,15 |
3,30 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
75.000,57 |
416.253,16 |
369.752,81 |
2,07 |
0,51 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
15.000.000,00 |
12.944.250,00 |
12.944.254,96 |
100,00 |
17,98 |
TRT161111T14 |
15.000.000,00 |
12.944.250,00 |
12.944.254,96 |
100,00 |
17,98 |
III. DİĞER |
44.948.655,00 |
41.151.000,00 |
41.183.995,79 |
100,00 |
57,19 |
O/N TERS REPO |
21.634.860,00 |
21.151.000,00 |
21.162.294,90 |
51,38 |
29,39 |
VADELİ TERS REPO |
23.313.795,00 |
20.000.000,00 |
20.021.700,89 |
48,62 |
27,81 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
63.234.216,16 |
72.339.804,73 |
72.006.366,66 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
994.222,32 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
21.168.149,69 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
23.296,81 |
|
|
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , NET |
|
|
23.296,81 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-23.437.206,58 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
70.754.828,90 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
31.425.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,25 |
|
|