MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.802.184,00 |
8.222.093,80 |
9.808.593,87 |
100,00 |
30,10 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
297.505,00 |
1.585.969,65 |
1.867.867,84 |
19,04 |
5,73 |
Gıda, İçki ve Tütün |
20.001,00 |
211.178,37 |
317.603,29 |
3,24 |
0,97 |
|
20.001,00 |
211.178,37 |
317.603,29 |
3,24 |
0,97 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
10.000,00 |
34.730,79 |
42.200,17 |
0,43 |
0,13 |
|
10.000,00 |
34.730,79 |
42.200,17 |
0,43 |
0,13 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
37.502,00 |
723.028,35 |
767.409,87 |
7,82 |
2,35 |
|
37.502,00 |
723.028,35 |
767.409,87 |
7,82 |
2,35 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
150.002,00 |
406.643,67 |
456.503,32 |
4,65 |
1,40 |
|
150.002,00 |
406.643,67 |
456.503,32 |
4,65 |
1,40 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
80.000,00 |
210.388,47 |
284.151,19 |
2,90 |
0,87 |
|
80.000,00 |
210.388,47 |
284.151,19 |
2,90 |
0,87 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
27.500,00 |
156.703,63 |
176.825,00 |
1,80 |
0,54 |
|
27.500,00 |
156.703,63 |
176.825,00 |
1,80 |
0,54 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
3.000,00 |
173.500,00 |
204.780,00 |
2,09 |
0,63 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
3.000,00 |
173.500,00 |
204.780,00 |
2,09 |
0,63 |
|
3.000,00 |
173.500,00 |
204.780,00 |
2,09 |
0,63 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
225.001,00 |
1.323.133,58 |
1.516.956,48 |
15,47 |
4,65 |
Ulaştırma |
80.000,00 |
277.738,41 |
408.800,00 |
4,17 |
1,25 |
|
80.000,00 |
277.738,41 |
408.800,00 |
4,17 |
1,25 |
Haberleşme |
145.001,00 |
1.045.395,17 |
1.108.156,48 |
11,30 |
3,40 |
|
145.001,00 |
1.045.395,17 |
1.108.156,48 |
11,30 |
3,40 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.249.178,00 |
4.982.786,94 |
6.042.164,55 |
61,60 |
18,54 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
925.003,00 |
4.028.703,31 |
4.981.014,15 |
50,78 |
15,28 |
|
925.003,00 |
4.028.703,31 |
4.981.014,15 |
50,78 |
15,28 |
Sigorta Şirketleri |
17.000,00 |
88.283,00 |
28.900,00 |
0,29 |
0,09 |
|
17.000,00 |
88.283,00 |
28.900,00 |
0,29 |
0,09 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
307.175,00 |
865.800,63 |
1.032.250,40 |
10,52 |
3,17 |
|
307.175,00 |
865.800,63 |
1.032.250,40 |
10,52 |
3,17 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
11.267.000,00 |
9.641.811,59 |
11.396.648,62 |
100,00 |
34,97 |
TRT030310T10 |
1.800.000,00 |
1.555.226,00 |
1.794.708,43 |
15,75 |
5,51 |
TRT140410T16 |
3.767.000,00 |
2.687.321,21 |
3.726.730,09 |
32,70 |
11,44 |
TRT230610T13 |
1.900.000,00 |
1.564.763,00 |
1.854.410,28 |
16,27 |
5,69 |
TRT110511T17 |
1.000.000,00 |
885.678,00 |
910.071,54 |
7,99 |
2,79 |
TRT030811T14 |
1.800.000,00 |
1.568.072,00 |
1.600.320,78 |
14,04 |
4,91 |
TRT150212T15 |
1.000.000,00 |
1.380.751,38 |
1.510.407,50 |
13,25 |
4,63 |
III. DİĞER |
10.980.185,00 |
11.379.000,00 |
11.385.072,96 |
100,00 |
34,93 |
(15/02/2010 vadeli repo TRT180810T18 ) |
7.675.385,00 |
8.000.000,00 |
8.004.273,97 |
70,30 |
24,56 |
(15/02/2010 vadeli repo TRT180810T18 ) |
1.918.850,00 |
2.000.000,00 |
2.001.068,49 |
17,58 |
6,14 |
(15/02/2010 vadeli repo TRT180810T18 ) |
959.425,00 |
1.000.000,00 |
1.000.534,25 |
8,79 |
3,07 |
(15/02/2010 vadeli repo TRT020211T11 ) |
319.260,00 |
276.000,00 |
276.142,92 |
2,43 |
0,85 |
(15/02/2010 vadeli repo TRT140410T16 ) |
107.265,00 |
103.000,00 |
103.053,33 |
0,91 |
0,32 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
24.049.369,00 |
29.242.905,39 |
32.590.315,45 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
171.248,69 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
17.336,24 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-242.602,64 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
32.536.297,74 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
14.985.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,17 |
|
|