MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
975.381,97 |
4.648.881,89 |
4.698.083,18 |
100,00 |
46,10 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
320.002,45 |
1.695.149,49 |
1.734.307,09 |
36,92 |
17,02 |
Gıda, İçki ve Tütün |
125.000,69 |
360.502,38 |
402.503,61 |
8,57 |
3,95 |
|
125.000,69 |
360.502,38 |
402.503,61 |
8,57 |
3,95 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
50.000,00 |
495.000,00 |
498.500,00 |
10,61 |
4,89 |
|
50.000,00 |
495.000,00 |
498.500,00 |
10,61 |
4,89 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1,77 |
3,23 |
3,48 |
0,00 |
0,00 |
|
1,77 |
3,23 |
3,48 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
145.000,00 |
839.643,88 |
833.300,00 |
17,74 |
8,18 |
|
145.000,00 |
839.643,88 |
833.300,00 |
17,74 |
8,18 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
9.796,00 |
99.356,32 |
173.879,00 |
3,70 |
1,71 |
|
9.796,00 |
99.356,32 |
173.879,00 |
3,70 |
1,71 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,91 |
7,48 |
8,92 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
0,91 |
7,48 |
8,92 |
0,00 |
0,00 |
|
0,91 |
7,48 |
8,92 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
614.882,61 |
1.343.616,30 |
1.348.366,62 |
28,70 |
13,23 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,55 |
4,98 |
8,20 |
0,00 |
0,00 |
|
1,55 |
4,98 |
8,20 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
114.881,00 |
597.611,16 |
667.358,31 |
14,20 |
6,55 |
|
114.881,00 |
597.611,16 |
667.358,31 |
14,20 |
6,55 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
500.000,00 |
746.000,00 |
681.000,00 |
14,50 |
6,68 |
|
500.000,00 |
746.000,00 |
681.000,00 |
14,50 |
6,68 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,07 |
0,16 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
|
0,07 |
0,16 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.441.521,56 |
30,68 |
14,14 |
YABANCI MENKUL KIYMETLER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.441.521,56 |
30,68 |
14,14 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.300.000,00 |
2.261.971,04 |
2.369.713,49 |
100,00 |
23,25 |
|
2.300.000,00 |
2.261.971,04 |
2.369.713,49 |
100,00 |
23,25 |
III. DİĞER |
3.569.820,00 |
3.122.000,00 |
3.123.666,41 |
100,00 |
30,65 |
|
3.569.820,00 |
3.122.000,00 |
3.123.666,41 |
100,00 |
30,65 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.845.201,97 |
10.032.852,93 |
10.191.463,08 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
629,28 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
405.215,85 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-30.024,02 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.567.284,19 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,94 |
|
|