MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
985.131,97 |
5.246.693,27 |
5.389.807,86 |
100,00 |
51,31 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
324.252,45 |
2.014.591,16 |
2.066.664,20 |
38,34 |
19,68 |
Gıda, İçki ve Tütün |
141.250,69 |
510.544,05 |
611.140,91 |
11,34 |
5,82 |
|
141.250,69 |
510.544,05 |
611.140,91 |
11,34 |
5,82 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
50.000,00 |
495.000,00 |
463.500,00 |
8,60 |
4,41 |
|
50.000,00 |
495.000,00 |
463.500,00 |
8,60 |
4,41 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
8.001,77 |
294.403,23 |
282.723,29 |
5,25 |
2,69 |
|
8.001,77 |
294.403,23 |
282.723,29 |
5,25 |
2,69 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
125.000,00 |
714.643,88 |
709.300,00 |
13,16 |
6,75 |
|
125.000,00 |
714.643,88 |
709.300,00 |
13,16 |
6,75 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
9.796,00 |
99.356,32 |
168.197,32 |
3,12 |
1,60 |
|
9.796,00 |
99.356,32 |
168.197,32 |
3,12 |
1,60 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
5.500,00 |
278.369,71 |
375.430,00 |
6,97 |
3,57 |
Toptan Ticaret |
5.500,00 |
278.369,71 |
375.430,00 |
6,97 |
3,57 |
|
5.500,00 |
278.369,71 |
375.430,00 |
6,97 |
3,57 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,91 |
7,48 |
8,91 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
0,91 |
7,48 |
8,91 |
0,00 |
0,00 |
|
0,91 |
7,48 |
8,91 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
614.882,61 |
1.343.616,30 |
1.349.566,14 |
25,04 |
12,85 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,55 |
4,98 |
7,72 |
0,00 |
0,00 |
|
1,55 |
4,98 |
7,72 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
114.881,00 |
597.611,16 |
662.558,31 |
12,29 |
6,31 |
|
114.881,00 |
597.611,16 |
662.558,31 |
12,29 |
6,31 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
500.000,00 |
746.000,00 |
687.000,00 |
12,75 |
6,54 |
|
500.000,00 |
746.000,00 |
687.000,00 |
12,75 |
6,54 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,07 |
0,16 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
|
0,07 |
0,16 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.429.941,29 |
26,53 |
13,61 |
YABANCI MENKUL KIYMETLER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.429.941,29 |
26,53 |
13,61 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.300.000,00 |
2.261.971,04 |
2.379.697,70 |
100,00 |
22,66 |
|
2.300.000,00 |
2.261.971,04 |
2.379.697,70 |
100,00 |
22,66 |
III. DİĞER |
2.351.000,00 |
2.733.000,00 |
2.734.459,13 |
100,00 |
26,03 |
|
2.351.000,00 |
2.733.000,00 |
2.734.459,13 |
100,00 |
26,03 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.636.131,97 |
10.241.664,31 |
10.503.964,69 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.258,50 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
20.215,85 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-25.351,78 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.500.087,26 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,92 |
|
|