|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
31.12.2009 |
31.12.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı |
|
5.856.045 |
6.380.052 |
|
|
|
|
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman (+) |
Not:18-19 |
4.043.396 |
3.569.426 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) |
Not:24 |
120.228 |
-32.713 |
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) |
Not:10 |
-12.539 |
141.129 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) |
Not:10-11 |
195.238 |
361.665 |
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) |
|
|
|
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) |
|
|
|
Borç Senetleri Prekontu (-) |
Not:10 |
-28.900 |
-116.093 |
Mali Duran Varlık Satış (Kar) / Zararı |
|
|
|
Maddi Duran Varlıklar Değer Düşüş Karşılığı (+) |
Not:18-19 |
1.566.306 |
|
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
11.739.774 |
10.303.466 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) |
Not: 10-11-26 |
5.621.075 |
-16.224.068 |
Stoklarda azalış(+) |
Not:13 |
-1.891.784 |
-7.640.164 |
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-) |
Not:10-11-22-26 |
-2.671.802 |
16.991.569 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) |
|
|
|
Vergi Ödemeleri (-) |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) |
|
-313.399 |
1.683.781 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
12.483.864 |
5.114.584 |
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
|
|
|
|
Mali Duran Varlık alımları neti (-) |
|
|
|
Maddi ve M.Olmayan duran varlık alımları (-) |
Not:18-19 |
-2.478.431 |
-31.764.693 |
Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık çıkışları net değeri |
Not:18-19 |
1.187 |
23.355 |
Finansman Maliyeti |
Not:18-19 |
3.106.673 |
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
629.429 |
-31.741.338 |
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+) |
|
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) |
Not:8 |
5.881.743 |
8.676.190 |
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) |
Not:8 |
-20.004.687 |
4.880.575 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
-14.122.944 |
13.556.765 |
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
-1.009.651 |
-13.069.989 |
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
Not:6 |
1.453.650 |
14.694.004 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
Not:6 |
443.999 |
1.624.015 |
|
|
|
|
İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|