|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.-31.12.2009 |
01.01.-31.12.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Dönem karı / (zararı) |
|
3.409.536 |
-2.924.304 |
Düzeltmeler |
|
|
|
Amortisman (+) |
18-19 |
486 |
925 |
Kıdem tazminatı karşılığı (+) |
24 |
5.926 |
1.064 |
Temettü geliri |
28 |
-137.757 |
-89.385 |
Finansal varlık değer artış/azalışı |
28 |
-508.062 |
44.102 |
Faiz geliri |
28 |
-314.426 |
-575.873 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) |
|
2.455.703 |
-3.543.471 |
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-) |
10-11-26 |
-9.039 |
96.021 |
Finansal yatırımlardaki değişim |
7 |
-1.634.872 |
-1.363.878 |
Ticari borçlardaki ve diğer borçlardaki azalışlar/(artışlar) (-) |
10-11-37 |
-83.113 |
104.964 |
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+) |
|
728.679 |
-4.706.364 |
Faiz ödemeleri (-) |
|
|
|
Vergi ödemeleri (-) |
|
|
|
Esas Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
728.679 |
-4.706.364 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Alım-satım amaçlı finansal varlıklardaki artış/ azalış |
|
|
|
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-) |
|
|
|
Maddi duran varlıklar alımları (-) |
18 |
|
-757 |
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları |
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul kur farkları |
|
|
|
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
|
|
|
Tahsil edilen faizler (+) |
|
|
|
Tahsil edilen temettüler (+) |
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit |
|
|
-757 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
|
|
|
Finansal kiralama borçları ile ilgili ödemeler (+) |
|
|
|
Alınan temettüler |
28 |
137.757 |
89.385 |
Alınan faizler |
28 |
314.426 |
608.622 |
Ödenen temettüler (-) |
|
-1.080.000 |
-1.387.500 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-627.817 |
-689.493 |
Nakit ve benzerlerinde meydana gelen net artış |
|
100.862 |
-5.396.614 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
|
1.067.611 |
6.464.225 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
6 |
1.168.473 |
1.067.611 |