MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.716.852,14 |
6.209.826,32 |
7.302.836,63 |
100,00 |
68,80 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
259.502,24 |
1.403.369,35 |
1.818.151,85 |
24,90 |
17,13 |
Gıda, İçki ve Tütün |
49.501,00 |
215.130,40 |
215.551,00 |
2,95 |
2,03 |
TATKS |
16.366,00 |
55.971,72 |
53.189,50 |
0,73 |
0,50 |
PETUN |
33.135,00 |
159.158,68 |
162.361,50 |
2,22 |
1,53 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
20.000,00 |
344.192,85 |
622.000,00 |
8,52 |
5,86 |
TUPRS |
20.000,00 |
344.192,85 |
622.000,00 |
8,52 |
5,86 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
20.000,00 |
130.000,00 |
149.000,00 |
2,04 |
1,40 |
AKCNS |
20.000,00 |
130.000,00 |
149.000,00 |
2,04 |
1,40 |
Metal Ana Sanayi |
1,24 |
0,84 |
0,85 |
0,00 |
0,00 |
KRDMD |
0,95 |
0,60 |
0,61 |
0,00 |
0,00 |
KRDMA |
0,29 |
0,24 |
0,24 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
170.000,00 |
714.045,26 |
831.600,00 |
11,39 |
7,83 |
VESBE |
70.000,00 |
238.400,00 |
264.600,00 |
3,62 |
2,49 |
TOASO |
100.000,00 |
475.645,26 |
567.000,00 |
7,76 |
5,34 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
25.000,00 |
252.544,78 |
456.250,00 |
6,25 |
4,30 |
AKENR |
25.000,00 |
252.544,78 |
456.250,00 |
6,25 |
4,30 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
165.000,00 |
569.484,79 |
618.600,00 |
8,47 |
5,83 |
Toptan Ticaret |
165.000,00 |
569.484,79 |
618.600,00 |
8,47 |
5,83 |
SELEC |
115.000,00 |
299.484,79 |
349.600,00 |
4,79 |
3,29 |
DOAS |
50.000,00 |
270.000,00 |
269.000,00 |
3,68 |
2,53 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
190.000,00 |
865.833,01 |
1.066.600,00 |
14,61 |
10,05 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
100.000,00 |
466.480,00 |
514.000,00 |
7,04 |
4,84 |
TTKOM |
100.000,00 |
466.480,00 |
514.000,00 |
7,04 |
4,84 |
Depolama |
90.000,00 |
399.353,01 |
552.600,00 |
7,57 |
5,21 |
TAVHL |
90.000,00 |
399.353,01 |
552.600,00 |
7,57 |
5,21 |
MALİ KURULUŞLAR |
1.077.349,90 |
3.118.594,39 |
3.343.234,78 |
45,78 |
31,50 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
350.000,00 |
1.251.586,64 |
1.351.500,00 |
18,51 |
12,73 |
YKBNK |
100.000,00 |
336.000,00 |
359.000,00 |
4,92 |
3,38 |
ASYAB |
250.000,00 |
915.586,64 |
992.500,00 |
13,59 |
9,35 |
Sigorta Şirketleri |
377.349,00 |
665.306,46 |
653.731,04 |
8,95 |
6,16 |
ANSGR |
352.000,00 |
541.096,36 |
528.000,00 |
7,23 |
4,97 |
ANHYT |
25.349,00 |
124.210,10 |
125.731,04 |
1,72 |
1,18 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
150.000,90 |
721.503,76 |
840.003,74 |
11,50 |
7,91 |
TKFEN |
150.000,00 |
721.500,00 |
840.000,00 |
11,50 |
7,91 |
ALARK |
0,90 |
3,76 |
3,74 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
200.000,00 |
480.197,53 |
498.000,00 |
6,82 |
4,69 |
SNGYO |
200.000,00 |
480.197,53 |
498.000,00 |
6,82 |
4,69 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
3.314.680,00 |
3.310.000,00 |
3.311.761,99 |
100,00 |
31,20 |
Repo TRT180810T18 |
2.982.470,00 |
3.000.000,00 |
3.001.602,74 |
90,63 |
28,28 |
Repo TRT260214T10 |
332.210,00 |
310.000,00 |
310.159,25 |
9,37 |
2,92 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VOB 111F_IX0300210 Kısa |
30/02/2010 |
300,00 |
68,58 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.031.532,14 |
9.519.826,32 |
10.614.598,62 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
219.085,71 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
758.985,64 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-845.636,59 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.747.033,38 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.946.201 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,35 |
|
|