MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
531.002,28 |
1.573.175,82 |
2.230.317,87 |
100,00 |
26,80 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
191.000,00 |
554.006,80 |
752.960,00 |
33,76 |
9,05 |
Gıda, İçki ve Tütün |
11.000,00 |
73.352,99 |
81.510,00 |
3,65 |
0,98 |
PNSUT |
11.000,00 |
73.352,99 |
81.510,00 |
3,65 |
0,98 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
40.000,00 |
175.068,00 |
181.750,00 |
8,15 |
2,18 |
OLMKS |
22.500,00 |
98.568,00 |
103.950,00 |
4,66 |
1,25 |
IPMAT |
10.000,00 |
38.400,00 |
39.400,00 |
1,77 |
0,47 |
KOZAA |
7.500,00 |
38.100,00 |
38.400,00 |
1,72 |
0,46 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
103.500,00 |
164.780,18 |
344.230,00 |
15,43 |
4,14 |
PETKM |
8.500,00 |
66.051,31 |
76.330,00 |
3,42 |
0,92 |
ECILC |
95.000,00 |
98.728,87 |
267.900,00 |
12,01 |
3,22 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
36.500,00 |
140.805,63 |
145.470,00 |
6,52 |
1,75 |
IZMDC |
11.500,00 |
26.655,69 |
26.220,00 |
1,18 |
0,32 |
ERGL |
25.000,00 |
114.149,94 |
119.250,00 |
5,35 |
1,43 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
89.000,00 |
361.076,36 |
560.080,00 |
25,11 |
6,73 |
Ulaştırma |
89.000,00 |
361.076,36 |
560.080,00 |
25,11 |
6,73 |
TTKOM |
10.000,00 |
45.047,55 |
51.400,00 |
2,30 |
0,62 |
TCELL |
12.000,00 |
113.471,11 |
130.800,00 |
5,86 |
1,57 |
THYAO |
50.000,00 |
128.555,16 |
273.500,00 |
12,26 |
3,29 |
TAVHL |
17.000,00 |
74.002,54 |
104.380,00 |
4,68 |
1,25 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
225.002,28 |
592.361,32 |
838.237,87 |
37,58 |
10,07 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
47.000,00 |
167.528,10 |
172.280,00 |
7,72 |
2,07 |
ISCTR |
17.000,00 |
104.530,28 |
112.880,00 |
5,06 |
1,36 |
FORTS |
30.000,00 |
62.997,82 |
59.400,00 |
2,66 |
0,71 |
Sigorta Şirketleri |
65.000,53 |
83.363,01 |
97.500,80 |
4,37 |
1,17 |
ANSGR |
65.000,53 |
83.363,01 |
97.500,80 |
4,37 |
1,17 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
113.001,75 |
341.470,21 |
568.457,07 |
25,49 |
6,83 |
TEKFN |
11.500,93 |
43.107,10 |
64.405,19 |
2,89 |
0,77 |
ECZYT |
20.000,00 |
42.264,47 |
110.000,00 |
4,93 |
1,32 |
ISMEN |
41.500,00 |
95.032,37 |
129.480,00 |
5,81 |
1,56 |
SAHOL |
15.000,00 |
83.019,36 |
96.750,00 |
4,34 |
1,16 |
SAHOLY |
11.000,13 |
|
69.960,83 |
3,14 |
0,84 |
DYHOL |
0,69 |
0,46 |
1,05 |
0,00 |
0,00 |
ENKAİ |
14.000,00 |
78.046,45 |
97.860,00 |
4,39 |
1,18 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
26.000,00 |
65.731,34 |
79.040,00 |
3,54 |
0,95 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
26.000,00 |
65.731,34 |
79.040,00 |
3,54 |
0,95 |
SELEC |
26.000,00 |
65.731,34 |
79.040,00 |
3,54 |
0,95 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
5.800.000,00 |
5.561.372,00 |
5.635.265,00 |
100,00 |
67,71 |
TRT230610T13 |
3.200.000,00 |
3.079.222,00 |
3.111.696,00 |
55,22 |
37,39 |
TRT030310T10 |
300.000,00 |
287.634,00 |
298.355,10 |
5,29 |
3,58 |
TRT140410T16 |
800.000,00 |
776.811,00 |
789.114,40 |
14,00 |
9,48 |
TRT031110T10 |
1.000.000,00 |
930.570,00 |
945.092,00 |
16,77 |
11,36 |
TRT050510T16 |
500.000,00 |
487.135,00 |
491.007,50 |
8,71 |
5,90 |
III. DİĞER |
532.455,00 |
457.000,00 |
457.234,76 |
100,00 |
5,49 |
TRT020211T11 |
532.455,00 |
457.000,00 |
457.234,76 |
100,00 |
5,49 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.863.457,28 |
7.591.547,82 |
8.322.817,63 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
305.694,87 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
45.087,50 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
506,26 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
506,26 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-103.889,41 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
8.570.216,85 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.930.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,24 |
|
|