MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
91.617,80 |
384.943,33 |
396.195,91 |
100,00 |
39,97 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
12.115,06 |
77.874,98 |
74.568,99 |
18,82 |
7,52 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
1,01 |
3,51 |
3,55 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,21 |
0,41 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
IPMAT |
0,80 |
3,10 |
3,15 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
2.020,05 |
14.337,47 |
14.014,52 |
3,54 |
1,41 |
AKSA |
1,05 |
2,57 |
2,66 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
2.019,00 |
14.334,90 |
14.011,86 |
3,54 |
1,41 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
10.094,00 |
63.534,00 |
60.550,92 |
15,28 |
6,11 |
ARCLK |
10.000,00 |
62.500,00 |
59.500,00 |
15,02 |
6,00 |
EGEEN |
94,00 |
1.034,00 |
1.050,92 |
0,27 |
0,11 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
27.501,00 |
87.384,32 |
87.020,78 |
21,96 |
8,78 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
27.501,00 |
87.384,32 |
87.020,78 |
21,96 |
8,78 |
BOYNR |
25.000,00 |
40.000,00 |
39.750,00 |
10,03 |
4,01 |
CARFA |
2.500,60 |
47.374,84 |
47.261,34 |
11,93 |
4,77 |
CARFB |
0,40 |
9,48 |
9,44 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
5.000,00 |
53.000,00 |
54.500,00 |
13,76 |
5,50 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
5.000,00 |
53.000,00 |
54.500,00 |
13,76 |
5,50 |
TCELL |
5.000,00 |
53.000,00 |
54.500,00 |
13,76 |
5,50 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
47.001,17 |
166.683,59 |
180.104,50 |
45,46 |
18,17 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
22.000,35 |
129.181,26 |
142.601,26 |
35,99 |
14,39 |
GARAN |
12.000,00 |
62.180,00 |
76.200,00 |
19,23 |
7,69 |
ISCTR |
10.000,00 |
67.000,00 |
66.400,00 |
16,76 |
6,70 |
YKBNK |
0,35 |
1,26 |
1,26 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
25.000,48 |
37.501,55 |
37.502,36 |
9,47 |
3,78 |
ANHYT |
0,48 |
1,55 |
2,36 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
25.000,00 |
37.500,00 |
37.500,00 |
9,47 |
3,78 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
0,34 |
0,78 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
DYHOL |
0,27 |
0,37 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
SAHOLY |
0,07 |
0,41 |
0,48 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
0,57 |
0,44 |
1,64 |
0,00 |
0,00 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
0,57 |
0,44 |
1,64 |
0,00 |
0,00 |
KAREL |
0,57 |
0,44 |
1,64 |
0,00 |
0,00 |
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
639.020,00 |
595.000,00 |
595.000,00 |
100,00 |
60,03 |
TRT090113T13 O/N TERS REPO |
103.195,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
15,97 |
9,58 |
TRT260214T10 O/N TERS REPO |
535.825,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
84,03 |
50,44 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
730.637,80 |
979.943,33 |
991.195,91 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.075,24 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
599.611,54 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
4.128,97 |
|
|
|
|
|
4.128,97 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-651.777,65 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
944.234,01 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2.700.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,35 |
|
|