MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
9.924.075,37 |
17.277.847,78 |
19.735.974,13 |
100,00 |
50,20 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
7.393.485,03 |
10.166.739,30 |
11.438.680,64 |
57,96 |
29,10 |
Gıda, İçki ve Tütün |
40.000,88 |
140.735,68 |
195.402,85 |
0,99 |
0,50 |
BANVT |
20.000,00 |
76.193,65 |
97.800,00 |
0,50 |
0,25 |
SKPLC |
20.000,00 |
64.540,66 |
97.600,00 |
0,49 |
0,25 |
TATKS |
0,88 |
1,37 |
2,85 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,51 |
1,86 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
857.409,05 |
3.472.451,33 |
3.979.425,35 |
20,16 |
10,12 |
ALKIM |
137.384,00 |
908.013,69 |
1.030.380,00 |
5,22 |
2,62 |
AYGAZ |
0,92 |
2,72 |
6,02 |
0,00 |
0,00 |
GUBRF |
220.000,00 |
1.758.777,75 |
2.134.000,00 |
10,81 |
5,43 |
SODA |
500.024,13 |
805.657,17 |
815.039,33 |
4,13 |
2,07 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
85.978,20 |
389.685,16 |
432.813,38 |
2,19 |
1,10 |
BOLUC |
10.000,25 |
16.140,24 |
19.500,49 |
0,10 |
0,05 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,17 |
0,00 |
0,00 |
BUCIM |
75.976,00 |
373.541,04 |
413.309,44 |
2,09 |
1,05 |
SISE |
0,75 |
1,09 |
1,46 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,41 |
0,80 |
0,83 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
4.949.995,84 |
3.410.790,97 |
3.903.495,89 |
19,78 |
9,93 |
CEMTS |
399.995,00 |
303.629,40 |
371.995,35 |
1,88 |
0,95 |
EREGL |
150.000,00 |
711.000,00 |
715.500,00 |
3,63 |
1,82 |
KRDMD |
4.400.000,84 |
2.396.161,57 |
2.816.000,54 |
14,27 |
7,16 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1.460.100,56 |
2.753.074,30 |
2.927.542,21 |
14,83 |
7,45 |
KARSN |
1.000.866,00 |
1.452.268,78 |
1.531.324,98 |
7,76 |
3,90 |
MUTLU |
400.000,00 |
803.600,00 |
856.000,00 |
4,34 |
2,18 |
TOASO |
0,56 |
2,31 |
3,15 |
0,00 |
0,00 |
TTRAK |
59.234,00 |
497.203,21 |
540.214,08 |
2,74 |
1,37 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
440.435,00 |
1.187.293,40 |
1.246.431,05 |
6,32 |
3,17 |
AYEN |
440.435,00 |
1.187.293,40 |
1.246.431,05 |
6,32 |
3,17 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
200.000,00 |
955.186,33 |
1.228.000,00 |
6,22 |
3,12 |
Ulaştırma |
200.000,00 |
955.186,33 |
1.228.000,00 |
6,22 |
3,12 |
TAVHL |
200.000,00 |
955.186,33 |
1.228.000,00 |
6,22 |
3,12 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.840.154,97 |
4.413.625,06 |
5.277.858,41 |
26,74 |
13,42 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
340.003,06 |
1.602.685,30 |
1.698.408,65 |
8,61 |
4,32 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,96 |
0,00 |
0,00 |
FORTS |
120.000,00 |
250.200,00 |
237.600,00 |
1,20 |
0,60 |
ISCTR |
220.000,11 |
1.352.479,13 |
1.460.800,72 |
7,40 |
3,72 |
TSKB |
1,00 |
0,94 |
1,89 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,52 |
1,08 |
2,06 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,84 |
2,87 |
3,02 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
0,76 |
0,81 |
1,14 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,76 |
0,81 |
1,14 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
350.001,72 |
266.683,98 |
416.502,61 |
2,11 |
1,06 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,42 |
0,38 |
0,56 |
0,00 |
0,00 |
TEKFK |
350.000,80 |
266.682,73 |
416.500,95 |
2,11 |
1,06 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
350.149,44 |
1.845.815,63 |
2.226.946,01 |
11,28 |
5,66 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,22 |
1,26 |
1,43 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL.Y |
350.147,37 |
1.845.808,50 |
2.226.937,27 |
11,28 |
5,66 |
TKFEN |
0,45 |
1,95 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
YAZIC |
0,41 |
2,39 |
3,71 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
800.000,00 |
698.439,34 |
936.000,00 |
4,74 |
2,38 |
DGGYO |
800.000,00 |
698.439,34 |
936.000,00 |
4,74 |
2,38 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
50.000,37 |
555.003,69 |
545.004,03 |
2,76 |
1,39 |
Bilişim |
50.000,37 |
555.003,69 |
545.004,03 |
2,76 |
1,39 |
TCELL |
50.000,37 |
555.003,69 |
545.004,03 |
2,76 |
1,39 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
18.525.495,00 |
19.568.000,00 |
19.578.453,58 |
100,00 |
49,80 |
TRT170210T15 |
64.750,00 |
68.000,00 |
68.035,77 |
0,35 |
0,17 |
TRT100510T19 |
8.993.695,00 |
9.500.000,00 |
9.505.075,34 |
48,55 |
24,18 |
TRT100510T19 |
9.467.050,00 |
10.000.000,00 |
10.005.342,47 |
51,10 |
25,45 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0300210 |
28/02/2010 |
1.300,00 |
8.914.750,00 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
28.449.570,37 |
36.845.847,78 |
39.314.427,71 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.070.270,00 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
775.551,11 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
3.172,44 |
|
|
|
|
|
3.172,44 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.929.954,77 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
39.233.466,49 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,76 |
|
|