MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.550.314,09 |
4.862.297,07 |
4.999.908,58 |
100,00 |
62,60 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
2.017.724,00 |
2.334.268,31 |
2.471.183,32 |
49,42 |
30,94 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
360.000,00 |
592.806,39 |
579.600,00 |
11,59 |
7,26 |
AKALT |
360.000,00 |
592.806,39 |
579.600,00 |
11,59 |
7,26 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
717.724,00 |
602.888,16 |
667.483,32 |
13,35 |
8,36 |
CEMTS |
717.724,00 |
602.888,16 |
667.483,32 |
13,35 |
8,36 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
390.000,00 |
486.952,54 |
542.100,00 |
10,84 |
6,79 |
PARSN |
390.000,00 |
486.952,54 |
542.100,00 |
10,84 |
6,79 |
Diğer İmalat Sanayii |
550.000,00 |
651.621,22 |
682.000,00 |
13,64 |
8,54 |
GOLDS |
550.000,00 |
651.621,22 |
682.000,00 |
13,64 |
8,54 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.530.000,00 |
2.521.978,54 |
2.521.500,00 |
50,43 |
31,57 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
100.000,00 |
870.000,00 |
873.000,00 |
17,46 |
10,93 |
AKBNK |
100.000,00 |
870.000,00 |
873.000,00 |
17,46 |
10,93 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1.430.000,00 |
1.651.978,54 |
1.648.500,00 |
32,97 |
20,64 |
GLYHO |
1.000.000,00 |
826.454,55 |
810.000,00 |
16,20 |
10,14 |
SISE |
430.000,00 |
825.523,99 |
838.500,00 |
16,77 |
10,50 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
2.590,09 |
6.050,22 |
7.225,26 |
0,14 |
0,09 |
Bilişim |
2.500,09 |
6.050,22 |
7.225,26 |
0,14 |
0,09 |
KAREL |
2.500,09 |
6.050,22 |
7.225,26 |
0,14 |
0,09 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CUKEL |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.300.000,00 |
2.260.782,00 |
2.275.816,02 |
100,00 |
28,49 |
TRB 170210 T15 |
500.000,00 |
495.510,00 |
498.560,15 |
21,91 |
6,24 |
TRT 030310 T10 |
700.000,00 |
691.740,00 |
696.160,92 |
30,59 |
8,72 |
TRT 140410 T16 |
200.000,00 |
195.924,00 |
197.275,78 |
8,67 |
2,47 |
TRT 050510 T16 |
900.000,00 |
877.608,00 |
883.819,17 |
38,84 |
11,07 |
III. DİĞER |
711.000,00 |
711.000,00 |
711.367,35 |
100,00 |
8,91 |
BPP 01/02/2010 |
711.000,00 |
711.000,00 |
711.367,35 |
100,00 |
8,91 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.561.314,09 |
7.834.079,07 |
7.987.091,95 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.485,48 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
37.885,78 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.256,00 |
|
|
|
|
|
5.256,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.632.376,34 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
6.399.342,87 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,07 |
|
|