MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.403.312,31 |
21.895.177,94 |
22.202.679,04 |
100,00 |
30,30 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
347.503,13 |
3.153.655,83 |
3.335.741,19 |
15,02 |
4,55 |
Gıda, İçki ve Tütün |
52.500,00 |
729.444,80 |
816.375,00 |
3,68 |
1,11 |
AEFES |
52.500,00 |
729.444,80 |
816.375,00 |
3,68 |
1,11 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,64 |
1,87 |
1,22 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,64 |
1,87 |
1,22 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
40.001,12 |
1.262.503,44 |
1.244.007,53 |
5,60 |
1,70 |
AYGAZ |
0,51 |
1,91 |
3,32 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
0,61 |
1,53 |
4,21 |
0,00 |
0,00 |
TUPRS |
40.000,00 |
1.262.500,00 |
1.244.000,00 |
5,60 |
1,70 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
205.000,38 |
933.701,58 |
977.851,80 |
4,40 |
1,33 |
EREGL |
205.000,38 |
933.701,58 |
977.851,80 |
4,40 |
1,33 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
50.000,99 |
228.004,14 |
297.505,64 |
1,34 |
0,41 |
ARCLK |
50.000,00 |
228.000,00 |
297.500,00 |
1,34 |
0,41 |
TOASO |
0,99 |
4,14 |
5,64 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
0,09 |
1,47 |
1,67 |
0,00 |
0,00 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
0,09 |
1,47 |
1,67 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
0,09 |
1,47 |
1,67 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
475.000,99 |
3.659.511,03 |
3.593.510,74 |
16,19 |
4,90 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
475.000,99 |
3.659.511,03 |
3.593.510,74 |
16,19 |
4,90 |
TCELL |
200.000,99 |
2.280.511,03 |
2.180.010,74 |
9,82 |
2,98 |
TTKOM |
275.000,00 |
1.379.000,00 |
1.413.500,00 |
6,37 |
1,93 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.580.808,10 |
15.082.009,61 |
15.273.425,44 |
68,79 |
20,85 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
2.130.003,30 |
12.683.617,71 |
12.608.217,89 |
56,79 |
17,21 |
AKBNK |
350.000,91 |
3.127.508,31 |
3.055.507,93 |
13,76 |
4,17 |
ASYAB |
155.000,00 |
604.500,00 |
615.350,00 |
2,77 |
0,84 |
GARAN |
605.000,00 |
3.879.250,00 |
3.841.750,00 |
17,30 |
5,24 |
HALKB |
100.000,00 |
1.040.000,00 |
1.020.000,00 |
4,59 |
1,39 |
ISCTR |
260.000,56 |
1.690.753,61 |
1.726.403,71 |
7,78 |
2,36 |
TSKB |
0,30 |
0,21 |
0,57 |
0,00 |
0,00 |
SKBNK |
100.000,00 |
262.000,00 |
259.000,00 |
1,17 |
0,35 |
VAKBN |
210.000,54 |
842.602,17 |
833.702,12 |
3,75 |
1,14 |
YKBNK |
350.000,99 |
1.237.003,41 |
1.256.503,56 |
5,66 |
1,71 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
450.804,80 |
2.398.391,90 |
2.665.207,55 |
12,00 |
3,64 |
ALARK |
0,01 |
0,05 |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
130.000,29 |
625.401,29 |
663.001,47 |
2,99 |
0,90 |
SAHOL |
210.000,88 |
1.254.505,01 |
1.354.505,67 |
6,10 |
1,85 |
SAHOLY |
35.800,37 |
102.226,72 |
227.690,35 |
1,03 |
0,31 |
SISE |
0,50 |
0,96 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,62 |
0,69 |
0,68 |
0,00 |
0,00 |
DYHOL |
0,86 |
1,87 |
1,31 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,70 |
2,15 |
3,87 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
75.000,57 |
416.253,16 |
420.003,19 |
1,89 |
0,57 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
10.000.000,00 |
8.743.744,00 |
8.828.320,87 |
100,00 |
12,05 |
TRT030811T14 |
10.000.000,00 |
8.743.744,00 |
8.828.320,87 |
100,00 |
12,05 |
III. DİĞER |
42.342.150,00 |
42.212.000,00 |
42.234.543,78 |
100,00 |
57,65 |
O/N TERS REPO |
42.342.150,00 |
42.212.000,00 |
42.234.543,78 |
100,00 |
57,65 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
55.745.462,31 |
72.850.921,94 |
73.265.543,69 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
989.234,64 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
10.764,38 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
15.272,89 |
|
|
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , NET |
|
|
15.272,89 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.078.471,48 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
73.202.344,12 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
31.425.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,33 |
|
|