MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
751.666,00 |
2.204.382,31 |
2.127.657,80 |
100,00 |
66,16 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
456.651,00 |
1.569.087,09 |
1.495.907,80 |
70,31 |
46,51 |
Gıda, İçki ve Tütün |
50.000,00 |
265.000,00 |
244.500,00 |
11,49 |
7,60 |
BANVİT |
50.000,00 |
265.000,00 |
244.500,00 |
11,49 |
7,60 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
69.205,00 |
141.054,15 |
138.670,05 |
6,52 |
4,31 |
AKAL TEKSTİL |
44.205,00 |
72.054,15 |
71.170,05 |
3,34 |
2,21 |
KORDSA GLOBAL |
25.000,00 |
69.000,00 |
67.500,00 |
3,17 |
2,10 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
150.000,00 |
324.214,29 |
286.500,00 |
13,47 |
8,91 |
HÜRRİYET GAZETESİ |
150.000,00 |
324.214,29 |
286.500,00 |
13,47 |
8,91 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
127.921,00 |
502.189,73 |
491.007,50 |
23,08 |
15,27 |
AKSA |
100.000,00 |
262.000,00 |
252.000,00 |
11,84 |
7,84 |
ALKİM KİMYA |
7.921,00 |
61.189,73 |
59.407,50 |
2,79 |
1,85 |
PETKİM |
20.000,00 |
179.000,00 |
179.600,00 |
8,44 |
5,58 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
50.000,00 |
207.949,78 |
207.500,00 |
9,75 |
6,45 |
AKÇANSA |
20.000,00 |
148.666,67 |
149.000,00 |
7,00 |
4,63 |
BOLU ÇİMENTO |
30.000,00 |
59.283,11 |
58.500,00 |
2,75 |
1,82 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
9.525,00 |
128.679,14 |
127.730,25 |
6,00 |
3,97 |
ALARKO CARRİER |
9.525,00 |
128.679,14 |
127.730,25 |
6,00 |
3,97 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
15,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
50.000,00 |
157.000,00 |
152.000,00 |
7,14 |
4,73 |
Toptan Ticaret |
50.000,00 |
157.000,00 |
152.000,00 |
7,14 |
4,73 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
50.000,00 |
157.000,00 |
152.000,00 |
7,14 |
4,73 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
50.000,00 |
132.000,00 |
126.500,00 |
5,95 |
3,93 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
50.000,00 |
132.000,00 |
126.500,00 |
5,95 |
3,93 |
T.EKONOMİ BANKASI |
50.000,00 |
132.000,00 |
126.500,00 |
5,95 |
3,93 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
150.000,00 |
291.750,00 |
301.500,00 |
14,17 |
9,37 |
Bilişim |
150.000,00 |
291.750,00 |
301.500,00 |
14,17 |
9,37 |
ANEL TELEKOM |
150.000,00 |
291.750,00 |
301.500,00 |
14,17 |
9,37 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
45.000,00 |
54.545,22 |
51.750,00 |
2,43 |
1,61 |
CEYLAN GİYİM |
45.000,00 |
54.545,22 |
51.750,00 |
2,43 |
1,61 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.000.000,00 |
982.900,00 |
986.378,90 |
100,00 |
30,67 |
TRT 140410 T16 |
1.000.000,00 |
982.900,00 |
986.378,90 |
100,00 |
30,67 |
III. DİĞER |
102.000,00 |
102.000,00 |
102.052,70 |
100,00 |
3,17 |
BPP 01/02/2010 |
102.000,00 |
102.000,00 |
102.052,70 |
100,00 |
3,17 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
1.853.666,00 |
3.289.282,31 |
3.216.089,40 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
715,13 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
462.858,60 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
7.877,00 |
|
|
|
|
|
7.877,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-534.993,51 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
3.152.546,62 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
5.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,63 |
|
|