MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
92.498,73 |
373.937,99 |
397.009,09 |
100,00 |
37,60 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
45.002,06 |
72.805,55 |
71.555,93 |
18,02 |
6,78 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
1,01 |
2,98 |
3,16 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,21 |
0,40 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
IPMAT |
0,80 |
2,58 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1,05 |
2,57 |
2,77 |
0,00 |
0,00 |
AKSA |
1,05 |
2,57 |
2,77 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
45.000,00 |
72.800,00 |
71.550,00 |
18,02 |
6,78 |
KARSN |
45.000,00 |
72.800,00 |
71.550,00 |
18,02 |
6,78 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
10.000,00 |
33.400,00 |
33.300,00 |
8,39 |
3,15 |
ZOREN |
10.000,00 |
33.400,00 |
33.300,00 |
8,39 |
3,15 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
3.001,00 |
65.871,07 |
68.812,17 |
17,33 |
6,52 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
3.001,00 |
65.871,07 |
68.812,17 |
17,33 |
6,52 |
CARFA |
1.500,60 |
28.511,40 |
28.706,48 |
7,23 |
2,72 |
CARFB |
1.500,40 |
37.359,67 |
40.105,69 |
10,10 |
3,80 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
5.000,00 |
53.000,00 |
57.400,00 |
14,46 |
5,44 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
5.000,00 |
53.000,00 |
57.400,00 |
14,46 |
5,44 |
TCELL |
5.000,00 |
53.000,00 |
57.400,00 |
14,46 |
5,44 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
27.001,10 |
129.283,03 |
145.413,91 |
36,63 |
13,77 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
27.000,35 |
129.281,11 |
145.411,21 |
36,63 |
13,77 |
GARAN |
12.000,00 |
62.180,00 |
79.560,00 |
20,04 |
7,53 |
VAKBN |
15.000,00 |
67.100,00 |
65.850,00 |
16,59 |
6,24 |
YKBNK |
0,35 |
1,11 |
1,21 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
0,48 |
1,55 |
2,33 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
0,48 |
1,55 |
2,33 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
0,27 |
0,37 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
DYHOL |
0,27 |
0,37 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
2.494,00 |
19.577,90 |
20.525,62 |
5,17 |
1,94 |
Eğitim |
2.494,00 |
19.577,90 |
20.525,62 |
5,17 |
1,94 |
TSPOR |
2.494,00 |
19.577,90 |
20.525,62 |
5,17 |
1,94 |
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
0,57 |
0,44 |
1,46 |
0,00 |
0,00 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
0,57 |
0,44 |
1,46 |
0,00 |
0,00 |
KAREL |
0,57 |
0,44 |
1,46 |
0,00 |
0,00 |
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
657.300,00 |
659.000,00 |
659.000,00 |
100,00 |
62,40 |
TRT180810T18 O/N TERS REPO |
485.670,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
75,87 |
47,35 |
TRT260214T10 O/N TERS REPO |
171.630,00 |
159.000,00 |
159.000,00 |
24,13 |
15,06 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
749.798,73 |
1.032.937,99 |
1.056.009,09 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.038,32 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
648.866,19 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
4.128,97 |
|
|
|
|
|
4.128,97 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-736.276,41 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
973.766,16 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2.700.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,36 |
|
|