MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.235.090,09 |
3.010.641,16 |
3.208.700,22 |
100,00 |
44,85 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.620.000,00 |
1.728.975,37 |
1.825.800,00 |
56,90 |
25,52 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
320.000,00 |
535.423,36 |
524.800,00 |
16,36 |
7,33 |
AKALT |
320.000,00 |
535.423,36 |
524.800,00 |
16,36 |
7,33 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
750.000,00 |
530.534,62 |
630.000,00 |
19,63 |
8,80 |
CEMTS |
750.000,00 |
530.534,62 |
630.000,00 |
19,63 |
8,80 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
550.000,00 |
663.017,39 |
671.000,00 |
20,91 |
9,38 |
PARSN |
550.000,00 |
663.017,39 |
671.000,00 |
20,91 |
9,38 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
65.000,00 |
293.843,33 |
296.400,00 |
9,24 |
4,14 |
Ulaştırma |
65.000,00 |
293.843,33 |
296.400,00 |
9,24 |
4,14 |
|
65.000,00 |
293.843,33 |
296.400,00 |
9,24 |
4,14 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
450.000,00 |
817.253,29 |
841.500,00 |
26,23 |
11,76 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
450.000,00 |
817.253,29 |
841.500,00 |
26,23 |
11,76 |
SISE |
450.000,00 |
817.253,29 |
841.500,00 |
26,23 |
11,76 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
100.090,09 |
170.569,17 |
245.000,22 |
7,64 |
3,42 |
Bilişim |
100.000,09 |
170.569,17 |
245.000,22 |
7,64 |
3,42 |
KAREL |
100.000,09 |
170.569,17 |
245.000,22 |
7,64 |
3,42 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CUKEL |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.700.000,00 |
3.589.871,00 |
3.660.298,82 |
100,00 |
51,16 |
TRT 130110 T10 |
1.400.000,00 |
1.354.822,00 |
1.397.634,14 |
38,18 |
19,53 |
TRB 170210 T15 |
500.000,00 |
491.265,00 |
495.877,10 |
13,55 |
6,93 |
TRT 030310 T10 |
700.000,00 |
680.617,00 |
692.216,63 |
18,91 |
9,67 |
TRT 140410 T16 |
200.000,00 |
192.696,00 |
196.081,22 |
5,36 |
2,74 |
TRT 050510 T16 |
900.000,00 |
870.471,00 |
878.489,73 |
24,00 |
12,28 |
III. DİĞER |
286.000,00 |
286.000,00 |
286.063,56 |
100,00 |
4,00 |
BPP 04/01/2010 |
286.000,00 |
286.000,00 |
286.063,56 |
100,00 |
4,00 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.221.090,09 |
6.886.512,16 |
7.155.062,60 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
218,75 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
154.353,27 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.256,00 |
|
|
|
|
|
5.256,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.196.815,00 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
6.118.075,62 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,02 |
|
|