MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
799.948,87 |
3.791.051,41 |
3.800.804,08 |
100,00 |
26,82 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
40.000,00 |
111.850,00 |
113.600,00 |
2,99 |
0,80 |
PRKTE |
40.000,00 |
111.850,00 |
113.600,00 |
2,99 |
0,80 |
İMALAT SANAYİİ |
519.944,05 |
2.952.061,39 |
2.948.676,94 |
77,58 |
20,80 |
Gıda, İçki ve Tütün |
20.000,00 |
68.000,00 |
70.600,00 |
1,86 |
0,50 |
ULKER |
20.000,00 |
68.000,00 |
70.600,00 |
1,86 |
0,50 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
379.941,62 |
2.357.053,61 |
2.344.069,65 |
61,67 |
16,54 |
PTOFS |
0,90 |
2,47 |
5,19 |
0,00 |
0,00 |
AYGAZ |
9.940,72 |
52.685,79 |
56.264,46 |
1,48 |
0,40 |
DEVA |
290.000,00 |
1.050.323,01 |
1.017.900,00 |
26,78 |
7,18 |
PETKM |
20.000,00 |
136.312,50 |
145.800,00 |
3,84 |
1,03 |
TUPRS |
30.000,00 |
877.500,00 |
883.800,00 |
23,25 |
6,24 |
GUBRF |
30.000,00 |
240.229,84 |
240.300,00 |
6,32 |
1,70 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,90 |
0,80 |
1,67 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,90 |
0,80 |
1,67 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
120.000,90 |
527.006,46 |
534.004,01 |
14,05 |
3,77 |
EREGL |
120.000,90 |
527.006,46 |
534.004,01 |
14,05 |
3,77 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
0,63 |
0,52 |
1,61 |
0,00 |
0,00 |
VESTL |
0,63 |
0,52 |
1,61 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,58 |
5,71 |
6,15 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
0,58 |
5,71 |
6,15 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,58 |
5,71 |
6,15 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
240.004,24 |
727.134,31 |
738.520,99 |
19,43 |
5,21 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
150.001,63 |
481.123,91 |
492.010,26 |
12,94 |
3,47 |
ISCTR |
0,80 |
4,67 |
5,04 |
0,00 |
0,00 |
AKBNK |
0,39 |
3,52 |
3,74 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
150.000,40 |
481.115,57 |
492.001,31 |
12,94 |
3,47 |
VAKBN |
0,04 |
0,15 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
0,26 |
0,32 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,26 |
0,32 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
90.002,35 |
246.010,08 |
246.510,38 |
6,49 |
1,74 |
KCHOL |
0,02 |
0,08 |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
50.000,34 |
52.000,35 |
52.500,36 |
1,38 |
0,37 |
ECZYT |
40.000,90 |
194.004,37 |
194.004,37 |
5,10 |
1,37 |
SAHOL |
0,78 |
4,25 |
4,46 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,25 |
0,95 |
0,99 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,06 |
0,08 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.300.000,00 |
4.114.840,00 |
4.239.011,65 |
100,00 |
29,91 |
TRT030310T10 DEVLET TAHVİLİ |
1.900.000,00 |
1.846.088,00 |
1.878.876,13 |
44,32 |
13,26 |
TRT140410T16 DEVLET TAHVİLİ |
2.000.000,00 |
1.927.560,00 |
1.960.811,47 |
46,26 |
13,83 |
TRT130110T10 DEVLET TAHVİLİ |
400.000,00 |
341.192,00 |
399.324,05 |
9,42 |
2,82 |
III. DİĞER |
|
6.128.000,00 |
6.133.503,61 |
100,00 |
43,27 |
TERS REPO PİYASASI (31.12.2009 - 04.01.2010) |
|
6.128.000,00 |
6.133.503,61 |
100,00 |
43,27 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
301_FXUSD0210 |
02/10 |
100,00 |
1,51 |
% 1,05 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.099.948,87 |
14.033.891,41 |
14.173.319,34 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.539,57 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
817.644,65 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
71.607,87 |
|
|
|
|
|
71.607,87 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-666.179,34 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
14.397.932,09 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,92 |
|
|