MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
771.933,00 |
1.486.428,56 |
1.459.877,16 |
100,00 |
46,35 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
255.000,00 |
484.229,58 |
468.200,00 |
32,07 |
14,87 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
155.000,00 |
334.507,03 |
324.200,00 |
22,21 |
10,29 |
AKAL TEKSTİL |
55.000,00 |
91.007,03 |
90.200,00 |
6,18 |
2,86 |
YATAŞ |
100.000,00 |
243.500,00 |
234.000,00 |
16,03 |
7,43 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
100.000,00 |
149.722,55 |
144.000,00 |
9,86 |
4,57 |
KARSAN OTOMOTİV |
100.000,00 |
149.722,55 |
144.000,00 |
9,86 |
4,57 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
15,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
150.000,00 |
124.978,06 |
120.000,00 |
8,22 |
3,81 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
150.000,00 |
124.978,06 |
120.000,00 |
8,22 |
3,81 |
VAKKO TEKSTİL |
150.000,00 |
124.978,06 |
120.000,00 |
8,22 |
3,81 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
245.961,00 |
643.056,29 |
635.058,49 |
43,50 |
20,16 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
95.961,00 |
358.556,29 |
354.558,49 |
24,29 |
11,26 |
AK SİGORTA |
50.000,00 |
259.305,56 |
258.500,00 |
17,71 |
8,21 |
RAY SİGORTA |
45.961,00 |
99.250,73 |
96.058,49 |
6,58 |
3,05 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
150.000,00 |
284.500,00 |
280.500,00 |
19,21 |
8,91 |
ŞİŞE CAM |
150.000,00 |
284.500,00 |
280.500,00 |
19,21 |
8,91 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
44.505,00 |
128.521,03 |
128.237,25 |
8,78 |
4,07 |
Bilişim |
44.505,00 |
128.521,03 |
128.237,25 |
8,78 |
4,07 |
ALCATEL LUCENT TELETAŞ |
24.000,00 |
77.858,67 |
78.000,00 |
5,34 |
2,48 |
KAREL ELEKTRONİK |
20.505,00 |
50.662,36 |
50.237,25 |
3,44 |
1,60 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
76.452,00 |
105.643,60 |
108.381,42 |
7,42 |
3,44 |
CEYLAN GİYİM |
42.018,00 |
52.785,29 |
52.942,68 |
3,63 |
1,68 |
MAKİNA TAKIM |
34.434,00 |
52.858,31 |
55.438,74 |
3,80 |
1,76 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.700.000,00 |
1.665.967,91 |
1.689.583,81 |
100,00 |
53,65 |
TRT 130110 T10 |
900.000,00 |
881.491,91 |
898.479,09 |
53,18 |
28,53 |
TRT 030310 T10 |
800.000,00 |
784.476,00 |
791.104,72 |
46,82 |
25,12 |
III. DİĞER |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.471.933,00 |
3.152.396,47 |
3.149.460,97 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
377.530,08 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
231.932,46 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
7.877,00 |
|
|
|
|
|
7.877,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-637.608,80 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
3.129.191,71 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
5.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,63 |
|
|