MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.750.000,13 |
14.716.364,22 |
14.928.850,57 |
100,00 |
56,07 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
780.000,13 |
4.201.031,49 |
4.203.450,56 |
28,16 |
15,79 |
Gıda, İçki ve Tütün |
65.000,00 |
446.000,00 |
428.350,00 |
2,87 |
1,61 |
AEFES |
15.000,00 |
258.000,00 |
251.850,00 |
1,69 |
0,95 |
ULKER |
50.000,00 |
188.000,00 |
176.500,00 |
1,18 |
0,66 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
300.000,00 |
1.964.000,00 |
1.974.000,00 |
13,22 |
7,41 |
ECILC |
150.000,00 |
376.000,00 |
379.500,00 |
2,54 |
1,43 |
GUBRF |
80.000,00 |
644.000,00 |
640.800,00 |
4,29 |
2,41 |
TUPRS |
20.000,00 |
581.500,00 |
589.200,00 |
3,95 |
2,21 |
PETKM |
50.000,00 |
362.500,00 |
364.500,00 |
2,44 |
1,37 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
200.000,13 |
502.031,49 |
508.000,56 |
3,40 |
1,91 |
ERGL |
100.000,13 |
439.031,49 |
445.000,56 |
2,98 |
1,67 |
KRDMD |
100.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
0,42 |
0,24 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
215.000,00 |
1.289.000,00 |
1.293.100,00 |
8,66 |
4,86 |
ARCLK |
100.000,00 |
585.000,00 |
587.000,00 |
3,93 |
2,20 |
OTKAR |
15.000,00 |
232.000,00 |
233.100,00 |
1,56 |
0,88 |
TOASO |
100.000,00 |
472.000,00 |
473.000,00 |
3,17 |
1,78 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
40.000,00 |
274.000,00 |
276.800,00 |
1,85 |
1,04 |
ENKAI |
40.000,00 |
274.000,00 |
276.800,00 |
1,85 |
1,04 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
10.000,00 |
690.000,00 |
687.800,00 |
4,61 |
2,58 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
10.000,00 |
690.000,00 |
687.800,00 |
4,61 |
2,58 |
|
10.000,00 |
690.000,00 |
687.800,00 |
4,61 |
2,58 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
225.000,00 |
1.762.900,00 |
1.782.250,00 |
11,94 |
6,69 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
225.000,00 |
1.762.900,00 |
1.782.250,00 |
11,94 |
6,69 |
TCELL |
125.000,00 |
1.312.500,00 |
1.326.250,00 |
8,88 |
4,98 |
TTKOM |
100.000,00 |
450.400,00 |
456.000,00 |
3,05 |
1,71 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.695.000,00 |
7.788.432,73 |
7.978.550,01 |
53,44 |
29,96 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
825.000,00 |
5.027.520,00 |
5.169.900,00 |
34,63 |
19,42 |
GARAN |
250.000,00 |
1.537.500,00 |
1.590.000,00 |
10,65 |
5,97 |
HALKB |
40.000,00 |
452.000,00 |
471.200,00 |
3,16 |
1,77 |
AKBNK |
140.000,00 |
1.316.000,00 |
1.342.600,00 |
8,99 |
5,04 |
TEBNK |
30.000,00 |
80.400,00 |
84.000,00 |
0,56 |
0,32 |
VAKBN |
125.000,00 |
507.500,00 |
532.500,00 |
3,57 |
2,00 |
ISCTR |
120.000,00 |
744.000,00 |
756.000,00 |
5,06 |
2,84 |
YKBNK |
120.000,00 |
390.120,00 |
393.600,00 |
2,64 |
1,48 |
Sigorta Şirketleri |
170.000,00 |
304.500,00 |
307.400,00 |
2,06 |
1,15 |
AKGRT |
20.000,00 |
104.000,00 |
103.400,00 |
0,69 |
0,39 |
ANSGR |
150.000,00 |
200.500,00 |
204.000,00 |
1,37 |
0,77 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
700.000,00 |
2.456.412,73 |
2.501.250,01 |
16,75 |
9,39 |
KCHOL |
175.000,00 |
745.000,01 |
770.000,01 |
5,16 |
2,89 |
SAHOL |
100.000,00 |
558.000,00 |
572.000,00 |
3,83 |
2,15 |
SISE |
300.000,00 |
552.912,72 |
561.000,00 |
3,76 |
2,11 |
TAVHL |
100.000,00 |
480.000,00 |
475.000,00 |
3,18 |
1,78 |
TKFEN |
25.000,00 |
120.500,00 |
123.250,00 |
0,83 |
0,46 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
11.700.000,00 |
11.338.083,46 |
11.448.579,01 |
100,00 |
42,99 |
TRT020211T11 |
1.200.000,00 |
1.090.140,00 |
1.101.168,45 |
9,62 |
4,14 |
TRT031110T10 |
3.500.000,00 |
3.245.445,00 |
3.290.267,98 |
28,74 |
12,36 |
TRT050510T16 |
1.000.000,00 |
970.820,00 |
976.109,90 |
8,53 |
3,67 |
TRT081210T14 |
1.000.000,00 |
922.670,00 |
930.463,28 |
8,13 |
3,49 |
TRT140410T16 |
1.000.000,00 |
974.990,00 |
980.405,73 |
8,56 |
3,68 |
TRT230610T13 |
1.000.000,00 |
960.680,00 |
966.797,81 |
8,44 |
3,63 |
TRB280710T17 |
1.000.000,00 |
952.800,00 |
959.935,57 |
8,38 |
3,61 |
TRT190111T13 |
2.000.000,00 |
2.220.538,46 |
2.243.430,29 |
19,60 |
8,43 |
III. DİĞER |
244.760,00 |
250.000,00 |
250.314,93 |
100,00 |
0,94 |
TRT260912T15 |
244.760,00 |
250.000,00 |
250.314,93 |
100,00 |
0,94 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
14.694.760,13 |
26.304.447,68 |
26.627.744,51 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.801.273,28 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
6.792.325,04 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
24.985,22 |
|
|
|
|
|
24.985,22 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-7.568.400,56 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
27.677.927,49 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.950.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,21 |
|
|