MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.507.511,94 |
20.254.546,21 |
22.840.684,77 |
100,00 |
31,23 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
402.503,13 |
3.202.105,79 |
3.635.438,98 |
15,92 |
4,97 |
Gıda, İçki ve Tütün |
52.500,00 |
729.444,80 |
881.475,00 |
3,86 |
1,21 |
AEFES |
52.500,00 |
729.444,80 |
881.475,00 |
3,86 |
1,21 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,64 |
1,87 |
1,23 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,64 |
1,87 |
1,23 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
45.001,12 |
1.198.253,44 |
1.325.706,37 |
5,80 |
1,81 |
AYGAZ |
0,51 |
1,91 |
2,88 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
0,61 |
1,53 |
3,49 |
0,00 |
0,00 |
TUPRS |
45.000,00 |
1.198.250,00 |
1.325.700,00 |
5,80 |
1,81 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
255.000,38 |
1.046.401,54 |
1.134.751,68 |
4,97 |
1,55 |
EREGL |
255.000,38 |
1.046.401,54 |
1.134.751,68 |
4,97 |
1,55 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
50.000,99 |
228.004,14 |
293.504,70 |
1,29 |
0,40 |
ARCLK |
50.000,00 |
228.000,00 |
293.500,00 |
1,28 |
0,40 |
TOASO |
0,99 |
4,14 |
4,70 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
0,09 |
1,47 |
1,67 |
0,00 |
0,00 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
0,09 |
1,47 |
1,67 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
0,09 |
1,47 |
1,67 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
410.000,99 |
2.880.509,51 |
3.140.110,45 |
13,75 |
4,29 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
410.000,99 |
2.880.509,51 |
3.140.110,45 |
13,75 |
4,29 |
TCELL |
210.000,99 |
1.998.509,51 |
2.228.110,45 |
9,76 |
3,05 |
TTKOM |
200.000,00 |
882.000,00 |
912.000,00 |
3,99 |
1,25 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.695.007,73 |
14.171.929,44 |
16.065.133,67 |
70,34 |
21,96 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
2.290.003,30 |
12.207.115,27 |
13.941.018,30 |
61,04 |
19,06 |
AKBANK |
370.000,91 |
3.124.007,45 |
3.548.308,71 |
15,54 |
4,85 |
ASYAB |
150.000,00 |
463.000,00 |
517.500,00 |
2,27 |
0,71 |
GARAN |
650.000,00 |
3.647.500,00 |
4.134.000,00 |
18,10 |
5,65 |
HALKB |
110.000,00 |
1.052.000,00 |
1.295.800,00 |
5,67 |
1,77 |
ISCTR |
320.000,56 |
1.772.002,99 |
2.016.003,52 |
8,83 |
2,76 |
SKBNK |
100.000,00 |
243.000,00 |
259.000,00 |
1,13 |
0,35 |
TSKB |
0,30 |
0,21 |
0,54 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
240.000,54 |
847.601,73 |
1.022.402,28 |
4,48 |
1,40 |
YKBNK |
350.000,99 |
1.058.002,89 |
1.148.003,25 |
5,03 |
1,57 |
Sigorta Şirketleri |
50.000,00 |
245.000,00 |
258.500,00 |
1,13 |
0,35 |
AKGRT |
50.000,00 |
245.000,00 |
258.500,00 |
1,13 |
0,35 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
355.004,43 |
1.719.814,17 |
1.865.615,37 |
8,17 |
2,55 |
ALARK |
0,01 |
0,05 |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,62 |
0,69 |
0,65 |
0,00 |
0,00 |
DYHOL |
0,86 |
1,87 |
1,23 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,70 |
2,15 |
3,41 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
125.000,29 |
479.301,09 |
550.001,27 |
2,41 |
0,75 |
SAHOL |
230.000,88 |
1.240.504,75 |
1.315.605,03 |
5,76 |
1,80 |
SISE |
0,50 |
0,96 |
0,93 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
0,57 |
2,61 |
2,81 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
55.171.605,00 |
50.269.000,00 |
50.306.794,56 |
100,00 |
68,77 |
O/N TERS REPO |
55.171.605,00 |
50.269.000,00 |
50.306.794,56 |
100,00 |
68,77 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
58.679.116,94 |
70.523.546,21 |
73.147.479,33 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
983.732,09 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
10.811,22 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
15.272,89 |
|
|
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , NET |
|
|
15.272,89 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.058.796,99 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
73.098.498,54 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
31.425.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,33 |
|
|