MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.168.190,67 |
4.822.199,38 |
5.366.009,57 |
100,00 |
53,79 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
210.001,39 |
1.359.094,04 |
1.648.301,12 |
30,72 |
16,52 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
40.000,00 |
495.192,85 |
749.400,00 |
13,97 |
7,51 |
TUPRS |
20.000,00 |
344.192,85 |
589.200,00 |
10,98 |
5,91 |
GUBRF |
20.000,00 |
151.000,00 |
160.200,00 |
2,99 |
1,61 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
20.000,15 |
130.000,36 |
132.400,28 |
2,47 |
1,33 |
ANACM |
0,15 |
0,36 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
AKCNS |
20.000,00 |
130.000,00 |
132.400,00 |
2,47 |
1,33 |
Metal Ana Sanayi |
1,24 |
0,83 |
0,84 |
0,00 |
0,00 |
KRDMD |
0,95 |
0,60 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
KRDMA |
0,29 |
0,23 |
0,24 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
150.000,00 |
733.900,00 |
766.500,00 |
14,28 |
7,68 |
TOASO |
100.000,00 |
446.400,00 |
473.000,00 |
8,81 |
4,74 |
ARCLK |
50.000,00 |
287.500,00 |
293.500,00 |
5,47 |
2,94 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
25.000,33 |
252.545,47 |
347.001,03 |
6,47 |
3,48 |
ZOREN |
0,33 |
0,69 |
1,03 |
0,00 |
0,00 |
AKENR |
25.000,00 |
252.544,78 |
347.000,00 |
6,47 |
3,48 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
115.000,00 |
285.274,02 |
285.200,00 |
5,31 |
2,86 |
Toptan Ticaret |
115.000,00 |
285.274,02 |
285.200,00 |
5,31 |
2,86 |
SELEC |
115.000,00 |
285.274,02 |
285.200,00 |
5,31 |
2,86 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
244.860,00 |
986.453,03 |
1.045.391,40 |
19,48 |
10,48 |
Ulaştırma |
144.860,00 |
532.453,03 |
589.391,40 |
10,98 |
5,91 |
UCAK |
25.000,00 |
44.125,00 |
42.750,00 |
0,80 |
0,43 |
TAVHL |
90.000,00 |
373.215,79 |
427.500,00 |
7,97 |
4,29 |
RYSAS |
29.860,00 |
115.112,24 |
119.141,40 |
2,22 |
1,19 |
Haberleşme |
100.000,00 |
454.000,00 |
456.000,00 |
8,50 |
4,57 |
TTKOM |
100.000,00 |
454.000,00 |
456.000,00 |
8,50 |
4,57 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
573.328,95 |
1.938.832,82 |
2.040.116,02 |
38,02 |
20,45 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
100.000,00 |
339.600,00 |
345.000,00 |
6,43 |
3,46 |
ASYAB |
100.000,00 |
339.600,00 |
345.000,00 |
6,43 |
3,46 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
273.328,95 |
1.131.232,82 |
1.229.116,02 |
22,91 |
12,32 |
TKFEN |
150.000,00 |
721.500,00 |
739.500,00 |
13,78 |
7,41 |
SAHOL |
0,05 |
0,27 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
123.328,90 |
409.732,55 |
489.615,73 |
9,12 |
4,91 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
200.000,00 |
468.000,00 |
466.000,00 |
8,68 |
4,67 |
SNGYO |
200.000,00 |
468.000,00 |
466.000,00 |
8,68 |
4,67 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
5.001.850,00 |
4.607.000,00 |
4.610.530,61 |
100,00 |
46,21 |
Repo TRT230610T13 |
4.886.030,00 |
4.500.000,00 |
4.503.452,05 |
97,68 |
45,14 |
Repo TRT260214T10 |
115.820,00 |
107.000,00 |
107.078,56 |
2,32 |
1,07 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.170.040,67 |
9.429.199,38 |
9.976.540,18 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
110.250,36 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.518.234,54 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.619.350,50 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.985.674,58 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.946.201 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,26 |
|
|