MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
982.001,57 |
3.252.088,24 |
3.330.228,92 |
100,00 |
81,47 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
0,11 |
0,04 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
VKING |
0,11 |
0,04 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
287.000,70 |
1.275.242,10 |
1.342.422,48 |
40,31 |
32,84 |
Gıda, İçki ve Tütün |
20.000,18 |
242.000,28 |
291.600,30 |
8,76 |
7,13 |
CCOLA |
20.000,00 |
242.000,00 |
291.600,00 |
8,76 |
7,13 |
VANET |
0,18 |
0,28 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
45.000,00 |
334.500,00 |
343.800,00 |
10,32 |
8,41 |
GUBRF |
45.000,00 |
334.500,00 |
343.800,00 |
10,32 |
8,41 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
200.000,00 |
362.621,80 |
368.000,00 |
11,05 |
9,00 |
TRKCM |
200.000,00 |
362.621,80 |
368.000,00 |
11,05 |
9,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,52 |
2,22 |
2,18 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,52 |
2,22 |
2,18 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
22.000,00 |
336.117,80 |
339.020,00 |
10,18 |
8,29 |
OTKAR |
22.000,00 |
336.117,80 |
339.020,00 |
10,18 |
8,29 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
130.000,00 |
338.000,00 |
341.900,00 |
10,27 |
8,36 |
AYEN |
130.000,00 |
338.000,00 |
341.900,00 |
10,27 |
8,36 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
565.000,76 |
1.638.846,04 |
1.645.906,28 |
49,42 |
40,27 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
55.000,65 |
340.316,98 |
342.655,80 |
10,29 |
8,38 |
AKBNK |
0,60 |
4,30 |
5,64 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
55.000,00 |
340.312,50 |
342.650,00 |
10,29 |
8,38 |
YKBNK |
0,05 |
0,18 |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
65.000,00 |
338.000,00 |
328.250,00 |
9,86 |
8,03 |
AKGRT |
65.000,00 |
338.000,00 |
328.250,00 |
9,86 |
8,03 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
445.000,11 |
960.529,06 |
975.000,48 |
29,28 |
23,85 |
GSDHO |
300.000,00 |
273.428,58 |
285.000,00 |
8,56 |
6,97 |
KCHOL |
0,11 |
0,48 |
0,48 |
0,00 |
0,00 |
TAVHL |
75.000,00 |
352.500,00 |
354.000,00 |
10,63 |
8,66 |
TKFEN |
70.000,00 |
334.600,00 |
336.000,00 |
10,09 |
8,22 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
0 |
0,06 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
0 |
0,06 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
0 |
0,06 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
765.300,00 |
757.000,00 |
757.391,75 |
100,00 |
18,53 |
TERS REPO TRT120111T10 |
492.720,00 |
500.000,00 |
500.267,12 |
66,05 |
12,24 |
TERS REPO TRT140410T16 |
272.580,00 |
257.000,00 |
257.124,63 |
33,95 |
6,29 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
1.747.301,57 |
4.009.088,24 |
4.087.620,67 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
187.293,35 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
9.225,71 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
22.186,03 |
|
|
|
|
|
22.186,03 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-44.465,41 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
4.261.860,35 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.432.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,24 |
|
|