MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.313.365,09 |
3.028.085,61 |
3.170.915,46 |
100,00 |
45,15 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.700.000,00 |
1.741.681,15 |
1.797.250,00 |
56,68 |
25,59 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
250.000,00 |
414.914,85 |
405.000,00 |
12,77 |
5,77 |
AKALT |
250.000,00 |
414.914,85 |
405.000,00 |
12,77 |
5,77 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
175.000,00 |
163.464,29 |
164.500,00 |
5,19 |
2,34 |
EGSER |
175.000,00 |
163.464,29 |
164.500,00 |
5,19 |
2,34 |
Metal Ana Sanayi |
750.000,00 |
530.534,62 |
592.500,00 |
18,69 |
8,44 |
CEMTS |
750.000,00 |
530.534,62 |
592.500,00 |
18,69 |
8,44 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
525.000,00 |
632.767,39 |
635.250,00 |
20,03 |
9,05 |
PARSN |
525.000,00 |
632.767,39 |
635.250,00 |
20,03 |
9,05 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
75.000,00 |
339.050,00 |
338.250,00 |
10,67 |
4,82 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
75.000,00 |
339.050,00 |
338.250,00 |
10,67 |
4,82 |
TTKOM |
75.000,00 |
339.050,00 |
338.250,00 |
10,67 |
4,82 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
400.000,00 |
711.500,00 |
716.000,00 |
22,58 |
10,20 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
400.000,00 |
711.500,00 |
716.000,00 |
22,58 |
10,20 |
SISE |
400.000,00 |
711.500,00 |
716.000,00 |
22,58 |
10,20 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
138.365,09 |
235.854,46 |
319.415,46 |
10,07 |
4,55 |
Bilişim |
138.275,09 |
235.854,46 |
319.415,46 |
10,07 |
4,55 |
KAREL |
138.275,09 |
235.854,46 |
319.415,46 |
10,07 |
4,55 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CUKEL |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.700.000,00 |
3.589.871,00 |
3.653.536,08 |
100,00 |
52,03 |
TRB 170210 T15 |
500.000,00 |
491.265,00 |
494.972,90 |
13,55 |
7,05 |
TRT 130110 T10 |
1.400.000,00 |
1.354.822,00 |
1.395.625,70 |
38,20 |
19,87 |
TRT 030310 T10 |
700.000,00 |
680.617,00 |
690.916,66 |
18,91 |
9,84 |
TRT 140410 T16 |
200.000,00 |
192.696,00 |
195.644,56 |
5,35 |
2,79 |
TRT 050510 T16 |
900.000,00 |
870.471,00 |
876.376,26 |
23,99 |
12,48 |
III. DİĞER |
198.000,00 |
198.000,00 |
198.115,50 |
100,00 |
2,82 |
BPP 28/12/2009 |
198.000,00 |
198.000,00 |
198.115,50 |
100,00 |
2,82 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.211.365,09 |
6.815.956,61 |
7.022.567,04 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
794,43 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
651,08 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.256,00 |
|
|
|
|
|
5.256,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.003.269,57 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
6.025.998,98 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
#BÖL0 |
|
|