MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.830.474,18 |
13.363.171,57 |
13.754.398,28 |
100,00 |
53,75 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
857.002,53 |
3.270.005,49 |
3.332.734,94 |
24,23 |
13,02 |
Gıda, İçki ve Tütün |
65.000,00 |
446.000,00 |
429.850,00 |
3,13 |
1,68 |
AEFES |
15.000,00 |
258.000,00 |
254.850,00 |
1,85 |
1,00 |
ULKER |
50.000,00 |
188.000,00 |
175.000,00 |
1,27 |
0,68 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,40 |
0,54 |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,40 |
0,54 |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
247.000,00 |
1.180.500,00 |
1.215.980,00 |
8,84 |
4,75 |
ECILC |
200.000,00 |
493.500,00 |
500.000,00 |
3,64 |
1,95 |
PETKIM |
30.000,00 |
202.500,00 |
217.200,00 |
1,58 |
0,85 |
TUPRS |
17.000,00 |
484.500,00 |
498.780,00 |
3,63 |
1,95 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
2,00 |
4,42 |
3,70 |
0,00 |
0,00 |
ANACM |
2,00 |
4,42 |
3,70 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
350.000,13 |
581.500,53 |
576.000,53 |
4,19 |
2,25 |
KRDMD |
250.000,00 |
157.500,00 |
155.000,00 |
1,13 |
0,61 |
EREGL |
100.000,13 |
424.000,53 |
421.000,53 |
3,06 |
1,65 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
195.000,00 |
1.062.000,00 |
1.110.900,00 |
8,08 |
4,34 |
ARCLK |
85.000,00 |
476.000,00 |
499.800,00 |
3,63 |
1,95 |
OTKAR |
10.000,00 |
154.000,00 |
154.100,00 |
1,12 |
0,60 |
TOASO |
100.000,00 |
432.000,00 |
457.000,00 |
3,32 |
1,79 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
50.000,00 |
305.000,00 |
337.500,00 |
2,45 |
1,32 |
ENKAI |
50.000,00 |
305.000,00 |
337.500,00 |
2,45 |
1,32 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
10.060,00 |
663.960,00 |
683.275,20 |
4,97 |
2,67 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
10.060,00 |
663.960,00 |
683.275,20 |
4,97 |
2,67 |
BIMAS |
10.060,00 |
663.960,00 |
683.275,20 |
4,97 |
2,67 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
225.000,00 |
1.689.150,00 |
1.747.250,00 |
12,70 |
6,83 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
225.000,00 |
1.689.150,00 |
1.747.250,00 |
12,70 |
6,83 |
TCELL |
125.000,00 |
1.238.750,00 |
1.296.250,00 |
9,42 |
5,07 |
TTKOM |
100.000,00 |
450.400,00 |
451.000,00 |
3,28 |
1,76 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.688.411,65 |
7.435.056,08 |
7.653.638,14 |
55,65 |
29,91 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
755.001,00 |
4.747.422,01 |
4.906.252,07 |
35,67 |
19,17 |
AKBNK |
140.000,00 |
1.253.000,00 |
1.325.800,00 |
9,64 |
5,18 |
VAKBN |
25.000,00 |
99.500,00 |
99.250,00 |
0,72 |
0,39 |
YKBNK |
120.000,00 |
390.120,00 |
379.200,00 |
2,76 |
1,48 |
TEBNK |
30.000,00 |
69.300,00 |
78.300,00 |
0,57 |
0,31 |
FORTS |
1,00 |
2,01 |
2,07 |
0,00 |
0,00 |
GARAN |
250.000,00 |
1.500.000,00 |
1.525.000,00 |
11,09 |
5,96 |
HALKB |
70.000,00 |
709.500,00 |
751.100,00 |
5,46 |
2,94 |
ISCTR |
120.000,00 |
726.000,00 |
747.600,00 |
5,44 |
2,92 |
Sigorta Şirketleri |
158.410,00 |
242.133,00 |
247.885,30 |
1,80 |
0,97 |
AKGRT |
10.000,00 |
48.200,00 |
50.500,00 |
0,37 |
0,20 |
ANSGR |
148.410,00 |
193.933,00 |
197.385,30 |
1,44 |
0,77 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
775.000,65 |
2.445.501,07 |
2.499.500,77 |
18,17 |
9,77 |
DYHOL |
0,65 |
1,06 |
0,76 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
150.000,00 |
635.000,01 |
634.500,01 |
4,61 |
2,48 |
TKFEN |
25.000,00 |
120.500,00 |
120.000,00 |
0,87 |
0,47 |
TAVHL |
100.000,00 |
433.500,00 |
472.000,00 |
3,43 |
1,84 |
SAHOL |
100.000,00 |
558.000,00 |
557.000,00 |
4,05 |
2,18 |
SISE |
400.000,00 |
698.500,00 |
716.000,00 |
5,21 |
2,80 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
11.700.000,00 |
11.338.083,46 |
11.363.931,64 |
100,00 |
44,41 |
TRT020211T11 |
1.200.000,00 |
1.090.140,00 |
1.089.391,84 |
9,59 |
4,26 |
TRT031110T10 |
3.500.000,00 |
3.245.445,00 |
3.259.380,86 |
28,68 |
12,74 |
TRT050510T16 |
1.000.000,00 |
970.820,00 |
973.756,74 |
8,57 |
3,81 |
TRT081210T14 |
1.000.000,00 |
922.670,00 |
923.012,77 |
8,12 |
3,61 |
TRT140410T16 |
1.000.000,00 |
974.990,00 |
978.204,20 |
8,61 |
3,82 |
TRT230610T13 |
1.000.000,00 |
960.680,00 |
963.477,39 |
8,48 |
3,77 |
TRB280710T17 |
1.000.000,00 |
952.800,00 |
955.080,95 |
8,40 |
3,73 |
TRT190111T13 |
2.000.000,00 |
2.220.538,46 |
2.221.626,89 |
19,55 |
8,68 |
III. DİĞER |
564.390,00 |
470.000,00 |
470.227,92 |
100,00 |
1,84 |
TRT261214T10 |
135.555,00 |
125.000,00 |
125.060,62 |
26,60 |
0,49 |
TRT110511T17 |
428.835,00 |
345.000,00 |
345.167,30 |
73,40 |
1,35 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111F_IX0301209 |
31/12/2009 |
200,00 |
65,83 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
15.094.864,18 |
25.171.255,03 |
25.588.557,84 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.790.518,61 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
692.886,95 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
24.985,22 |
|
|
|
|
|
24.985,22 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-825.542,83 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
27.271.405,79 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.950.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,19 |
|
|