MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
788.327,00 |
1.918.904,05 |
1.886.856,55 |
100,00 |
44,36 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
492.989,00 |
995.496,34 |
982.887,26 |
52,09 |
23,11 |
Gıda, İçki ve Tütün |
8.518,00 |
7.421,18 |
7.155,12 |
0,38 |
0,17 |
TUKAŞ |
8.518,00 |
7.421,18 |
7.155,12 |
0,38 |
0,17 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
184.471,00 |
311.781,36 |
305.232,14 |
16,18 |
7,18 |
AKAL TEKSTİL |
174.488,00 |
288.720,63 |
282.670,56 |
14,98 |
6,65 |
YATAŞ |
9.983,00 |
23.060,73 |
22.561,58 |
1,20 |
0,53 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
150.000,00 |
325.000,00 |
321.000,00 |
17,01 |
7,55 |
TİRE KUTSAN |
150.000,00 |
325.000,00 |
321.000,00 |
17,01 |
7,55 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
150.000,00 |
351.293,80 |
349.500,00 |
18,52 |
8,22 |
AKSA |
150.000,00 |
351.293,80 |
349.500,00 |
18,52 |
8,22 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
15,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
2.500,00 |
48.281,22 |
45.850,00 |
2,43 |
1,08 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
2.500,00 |
48.281,22 |
45.850,00 |
2,43 |
1,08 |
CARREFOURSA |
2.500,00 |
48.281,22 |
45.850,00 |
2,43 |
1,08 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
5.905,00 |
98.655,03 |
96.546,75 |
5,12 |
2,27 |
Ulaştırma |
5.905,00 |
98.655,03 |
96.546,75 |
5,12 |
2,27 |
ÇELEBİ |
5.905,00 |
98.655,03 |
96.546,75 |
5,12 |
2,27 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
95.961,00 |
359.898,12 |
347.639,27 |
18,42 |
8,17 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
95.961,00 |
359.898,12 |
347.639,27 |
18,42 |
8,17 |
AK SİGORTA |
50.000,00 |
259.305,56 |
252.500,00 |
13,38 |
5,94 |
RAY SİGORTA |
45.961,00 |
100.592,56 |
95.139,27 |
5,04 |
2,24 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
49.505,00 |
140.874,70 |
136.436,55 |
7,23 |
3,21 |
Bilişim |
49.505,00 |
140.874,70 |
136.436,55 |
7,23 |
3,21 |
ALCATEL LUCENT TELETAŞ |
24.000,00 |
77.858,67 |
77.520,00 |
4,11 |
1,82 |
KAREL ELEKTRONİK |
25.505,00 |
63.016,03 |
58.916,55 |
3,12 |
1,39 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
141.452,00 |
275.698,64 |
277.496,72 |
14,71 |
6,52 |
PLASTİK KART |
65.000,00 |
170.055,04 |
170.300,00 |
9,03 |
4,00 |
CEYLAN GİYİM |
42.018,00 |
52.785,29 |
52.102,32 |
2,76 |
1,23 |
MAKİNA TAKIM |
34.434,00 |
52.858,31 |
55.094,40 |
2,92 |
1,30 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.700.000,00 |
1.665.967,91 |
1.686.806,99 |
100,00 |
39,66 |
TRT 130110 T10 |
900.000,00 |
881.491,91 |
897.187,95 |
53,19 |
21,10 |
TRT 030310 T10 |
800.000,00 |
784.476,00 |
789.619,04 |
46,81 |
18,57 |
III. DİĞER |
679.000,00 |
679.000,00 |
679.396,08 |
100,00 |
15,97 |
BPP 28/12/2009 |
679.000,00 |
679.000,00 |
679.396,08 |
100,00 |
15,97 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.167.327,00 |
4.263.871,96 |
4.253.059,62 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
397,76 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
5.486,84 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
7.877,00 |
|
|
|
|
|
7.877,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.149.478,95 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
3.117.342,27 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
5.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,62 |
|
|