MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
669.002,15 |
1.778.744,76 |
2.074.270,23 |
100,00 |
27,27 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
269.500,00 |
549.403,57 |
644.785,00 |
31,08 |
8,48 |
Gıda, İçki ve Tütün |
10.000,00 |
63.152,21 |
64.500,00 |
3,11 |
0,85 |
PNSUT |
10.000,00 |
63.152,21 |
64.500,00 |
3,11 |
0,85 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
20.000,00 |
88.400,00 |
75.200,00 |
3,63 |
0,99 |
OLMKS |
20.000,00 |
88.400,00 |
75.200,00 |
3,63 |
0,99 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
192.000,00 |
306.545,88 |
423.560,00 |
20,42 |
5,57 |
AKSA |
25.000,00 |
40.940,00 |
41.250,00 |
1,99 |
0,54 |
PETKM |
17.000,00 |
124.650,00 |
109.310,00 |
5,27 |
1,44 |
ECILC |
150.000,00 |
140.955,88 |
273.000,00 |
13,16 |
3,59 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
30.000,00 |
49.633,33 |
45.300,00 |
2,18 |
0,60 |
SISE |
30.000,00 |
49.633,33 |
45.300,00 |
2,18 |
0,60 |
Metal Ana Sanayi |
17.500,00 |
41.672,15 |
36.225,00 |
1,75 |
0,48 |
IZMDC |
17.500,00 |
41.672,15 |
36.225,00 |
1,75 |
0,48 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
119.000,00 |
485.196,17 |
620.345,00 |
29,91 |
8,15 |
Ulaştırma |
119.000,00 |
485.196,17 |
620.345,00 |
29,91 |
8,15 |
TTKOM |
17.000,00 |
77.123,65 |
74.970,00 |
3,61 |
0,99 |
TCELL |
17.000,00 |
151.018,95 |
156.400,00 |
7,54 |
2,06 |
THYAO |
57.500,00 |
137.343,57 |
281.175,00 |
13,56 |
3,70 |
TAVHL |
27.500,00 |
119.710,00 |
107.800,00 |
5,20 |
1,42 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
255.502,15 |
679.839,63 |
751.890,23 |
36,25 |
9,88 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
40.000,00 |
142.900,58 |
132.500,00 |
6,39 |
1,74 |
VAKBN |
20.000,00 |
67.460,00 |
62.200,00 |
3,00 |
0,82 |
ISCTR |
10.000,00 |
56.341,05 |
51.900,00 |
2,50 |
0,68 |
FORTS |
10.000,00 |
19.099,53 |
18.400,00 |
0,89 |
0,24 |
Sigorta Şirketleri |
112.500,53 |
224.787,45 |
204.300,61 |
9,85 |
2,69 |
ANSGR |
90.000,53 |
109.845,17 |
103.500,61 |
4,99 |
1,36 |
AKGRT |
22.500,00 |
114.942,28 |
100.800,00 |
4,86 |
1,33 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
103.001,62 |
312.151,60 |
415.089,62 |
20,01 |
5,46 |
TEKFN |
13.500,93 |
43.996,25 |
56.568,88 |
2,73 |
0,74 |
ECZYT |
25.000,00 |
44.893,76 |
109.250,00 |
5,27 |
1,44 |
ISMEN |
37.500,00 |
78.292,15 |
98.250,00 |
4,74 |
1,29 |
SAHOL |
10.000,00 |
54.779,51 |
53.100,00 |
2,56 |
0,70 |
DYHOL |
0,69 |
0,46 |
0,74 |
0,00 |
0,00 |
ENKAİ |
17.000,00 |
90.189,47 |
97.920,00 |
4,72 |
1,29 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
25.000,00 |
64.305,39 |
57.250,00 |
2,76 |
0,75 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
25.000,00 |
64.305,39 |
57.250,00 |
2,76 |
0,75 |
SELEC |
25.000,00 |
64.305,39 |
57.250,00 |
2,76 |
0,75 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
5.458.000,00 |
4.878.934,22 |
5.404.642,79 |
100,00 |
71,05 |
TRT130110T10 |
4.758.000,00 |
4.207.686,22 |
4.719.664,79 |
87,33 |
62,04 |
TRT030310T10 |
400.000,00 |
383.512,00 |
392.871,60 |
7,27 |
5,16 |
TRT140410T16 |
300.000,00 |
287.736,00 |
292.106,40 |
5,40 |
3,84 |
III. DİĞER |
99.335,00 |
128.000,00 |
128.089,42 |
100,00 |
1,68 |
TRT140813T19 |
99.335,00 |
128.000,00 |
128.089,42 |
100,00 |
1,68 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.226.337,15 |
6.785.678,98 |
7.607.002,44 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
301.390,07 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
56.480,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
391,08 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
391,08 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-39.512,56 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
7.925.751,03 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.930.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,14 |
|
|