MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
11.262.068,75 |
18.887.186,17 |
17.400.854,91 |
100,00 |
51,49 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
7.901.837,78 |
10.932.116,47 |
10.009.386,72 |
57,52 |
29,62 |
Gıda, İçki ve Tütün |
330.000,88 |
1.206.312,09 |
1.135.202,52 |
6,52 |
3,36 |
BANVT |
330.000,00 |
1.206.310,72 |
1.135.200,00 |
6,52 |
3,36 |
TATKS |
0,88 |
1,37 |
2,52 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,51 |
1,86 |
0,83 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,83 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
945.933,05 |
4.329.629,80 |
3.634.031,24 |
20,88 |
10,75 |
ALKIM |
175.908,00 |
1.140.649,14 |
1.006.193,76 |
5,78 |
2,98 |
AYGAZ |
0,92 |
2,72 |
4,66 |
0,00 |
0,00 |
GUBRF |
220.000,00 |
1.712.046,09 |
1.372.800,00 |
7,89 |
4,06 |
PETKM |
100.000,00 |
749.674,68 |
643.000,00 |
3,70 |
1,90 |
SODA |
450.024,13 |
727.257,17 |
612.032,82 |
3,52 |
1,81 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
392.978,95 |
482.310,68 |
467.929,37 |
2,69 |
1,38 |
ADNAC |
117.977,00 |
69.606,43 |
68.426,66 |
0,39 |
0,20 |
BOLUC |
175.000,00 |
288.158,15 |
297.500,00 |
1,71 |
0,88 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,75 |
1,09 |
1,13 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,41 |
0,80 |
0,68 |
0,00 |
0,00 |
USAK |
100.000,00 |
124.542,22 |
102.000,00 |
0,59 |
0,30 |
Metal Ana Sanayi |
5.750.295,84 |
3.353.384,48 |
3.247.704,00 |
18,66 |
9,61 |
CEMTS |
1.250.295,00 |
949.077,77 |
862.703,55 |
4,96 |
2,55 |
KRDMD |
4.500.000,84 |
2.404.306,71 |
2.385.000,45 |
13,71 |
7,06 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
482.628,56 |
1.560.477,56 |
1.524.518,77 |
8,76 |
4,51 |
KARSN |
400.000,00 |
548.000,00 |
496.000,00 |
2,85 |
1,47 |
OTKAR |
60.141,00 |
841.669,43 |
833.554,26 |
4,79 |
2,47 |
TOASO |
0,56 |
2,01 |
2,22 |
0,00 |
0,00 |
TTRAK |
22.487,00 |
170.806,12 |
194.962,29 |
1,12 |
0,58 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
400.000,00 |
1.726.571,43 |
1.568.000,00 |
9,01 |
4,64 |
Ulaştırma |
400.000,00 |
1.726.571,43 |
1.568.000,00 |
9,01 |
4,64 |
TAVHL |
400.000,00 |
1.726.571,43 |
1.568.000,00 |
9,01 |
4,64 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.860.008,60 |
5.227.807,72 |
4.901.422,39 |
28,17 |
14,50 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
320.004,06 |
1.063.012,40 |
990.812,02 |
5,69 |
2,93 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
FORTS |
200.000,00 |
421.500,00 |
368.000,00 |
2,11 |
1,09 |
ISCTR |
120.001,11 |
641.506,23 |
622.805,75 |
3,58 |
1,84 |
TSKB |
1,00 |
0,94 |
1,45 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,52 |
1,08 |
1,62 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,84 |
2,87 |
2,42 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
350.000,76 |
1.822.998,52 |
1.568.000,87 |
9,01 |
4,64 |
AKGRT |
350.000,00 |
1.822.997,71 |
1.568.000,00 |
9,01 |
4,64 |
ANSGR |
0,76 |
0,81 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
890.001,72 |
1.206.825,75 |
1.198.601,87 |
6,89 |
3,55 |
FFKRL |
550.000,50 |
956.625,00 |
913.000,83 |
5,25 |
2,70 |
ISFIN |
0,42 |
0,38 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
TEKFK |
340.000,80 |
250.200,37 |
285.600,67 |
1,64 |
0,85 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2,07 |
7,12 |
7,63 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
0,92 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,22 |
1,25 |
1,18 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
0,45 |
1,95 |
1,87 |
0,00 |
0,00 |
YAZIC |
0,41 |
2,39 |
3,66 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
1.300.000,00 |
1.134.963,93 |
1.144.000,00 |
6,57 |
3,38 |
DGGYO |
1.300.000,00 |
1.134.963,93 |
1.144.000,00 |
6,57 |
3,38 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
100.222,37 |
1.000.690,55 |
922.045,80 |
5,30 |
2,73 |
Bilişim |
100.222,37 |
1.000.690,55 |
922.045,80 |
5,30 |
2,73 |
TCELL |
100.222,37 |
1.000.690,55 |
922.045,80 |
5,30 |
2,73 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
18.128.160,00 |
16.381.000,00 |
16.395.684,97 |
100,00 |
48,51 |
TRT020211T11 |
455.255,00 |
381.000,00 |
381.328,81 |
2,33 |
1,13 |
TRT201113T16 |
9.131.030,00 |
8.000.000,00 |
8.007.178,08 |
48,84 |
23,69 |
TRT050510T16 |
5.392.015,00 |
5.000.000,00 |
5.004.486,30 |
30,52 |
14,81 |
TRB170210T15 |
3.149.860,00 |
3.000.000,00 |
3.002.691,78 |
18,31 |
8,88 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0301209 |
31/12/2009 |
1.800,00 |
10.296.000,00 |
% 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
29.390.228,75 |
35.268.186,17 |
33.796.539,88 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.622.692,25 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
172.881,50 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
4.959,45 |
|
|
|
|
|
4.959,45 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-848.821,17 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
35.748.251,91 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,61 |
|
|