MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
831.854,57 |
1.993.725,70 |
1.896.861,78 |
100,00 |
73,14 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
316.853,81 |
963.463,46 |
924.456,32 |
48,74 |
35,64 |
Gıda, İçki ve Tütün |
20.000,18 |
239.000,28 |
232.400,24 |
12,25 |
8,96 |
CCOLA |
20.000,00 |
239.000,00 |
232.400,00 |
12,25 |
8,96 |
VANET |
0,18 |
0,28 |
0,24 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
0,11 |
0,04 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
VKING |
0,11 |
0,04 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
200.000,00 |
362.621,80 |
336.000,00 |
17,71 |
12,96 |
TRKCM |
200.000,00 |
362.621,80 |
336.000,00 |
17,71 |
12,96 |
Metal Ana Sanayi |
0,52 |
2,11 |
2,07 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,52 |
2,11 |
2,07 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
96.853,00 |
361.839,23 |
356.053,93 |
18,77 |
13,73 |
DOGUB |
81.853,00 |
156.339,23 |
148.153,93 |
7,81 |
5,71 |
OTKAR |
15.000,00 |
205.500,00 |
207.900,00 |
10,96 |
8,02 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
130.000,00 |
338.000,00 |
300.300,00 |
15,83 |
11,58 |
AYEN |
130.000,00 |
338.000,00 |
300.300,00 |
15,83 |
11,58 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
35.000,00 |
203.828,69 |
201.600,00 |
10,63 |
7,77 |
ENKAI |
35.000,00 |
203.828,69 |
201.600,00 |
10,63 |
7,77 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
350.000,76 |
488.433,49 |
470.505,39 |
24,80 |
18,14 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
0,65 |
4,48 |
4,97 |
0,00 |
0,00 |
AKBNK |
0,60 |
4,30 |
4,83 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,05 |
0,18 |
0,14 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
350.000,11 |
488.429,01 |
470.500,42 |
24,80 |
18,14 |
GSDHO |
300.000,00 |
273.428,58 |
261.000,00 |
13,76 |
10,06 |
KCHOL |
0,11 |
0,43 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
50.000,00 |
215.000,00 |
209.500,00 |
11,04 |
8,08 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
0 |
0,06 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
0 |
0,06 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
0 |
0,06 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
780.045,00 |
696.000,00 |
696.707,68 |
100,00 |
26,86 |
TERS REPO TRT030310T10 |
527.755,00 |
500.000,00 |
500.546,58 |
71,84 |
19,30 |
TERS REPO TRT030811T14 |
252.290,00 |
196.000,00 |
196.161,10 |
28,16 |
7,56 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
KISA POZİSYON |
|
|
|
|
|
İMKB30 |
30.12.2009 |
250,00 |
1.423.125,00 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
1.611.899,57 |
2.689.725,70 |
2.593.569,46 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
203.510,00 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.714.775,71 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
23.201,47 |
|
|
|
|
|
23.201,47 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.612.856,32 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
3.922.200,32 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.432.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,14 |
|
|