MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
237.001,80 |
590.612,27 |
559.142,85 |
100,00 |
67,26 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
72.000,90 |
263.601,68 |
251.441,36 |
44,97 |
30,24 |
Gıda, İçki ve Tütün |
7.000,33 |
84.100,52 |
81.340,43 |
14,55 |
9,78 |
CCOLA |
7.000,00 |
84.100,00 |
81.340,00 |
14,55 |
9,78 |
VANET |
0,33 |
0,52 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
0,37 |
0,59 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
VKING |
0,37 |
0,59 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
60.000,00 |
111.000,00 |
100.800,00 |
18,03 |
12,12 |
TRKCM |
60.000,00 |
111.000,00 |
100.800,00 |
18,03 |
12,12 |
Metal Ana Sanayi |
0,20 |
0,57 |
0,67 |
0,00 |
0,00 |
CELHA |
0,06 |
0,00 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,14 |
0,57 |
0,55 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
5.000,00 |
68.500,00 |
69.300,00 |
12,39 |
8,34 |
OTKAR |
5.000,00 |
68.500,00 |
69.300,00 |
12,39 |
8,34 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
40.000,00 |
103.600,00 |
92.400,00 |
16,53 |
11,11 |
AYEN |
40.000,00 |
103.600,00 |
92.400,00 |
16,53 |
11,11 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
15.000,00 |
88.500,00 |
86.400,00 |
15,45 |
10,39 |
ENKAI |
15.000,00 |
88.500,00 |
86.400,00 |
15,45 |
10,39 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
110.000,90 |
134.910,59 |
128.901,49 |
23,05 |
15,50 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,90 |
1,50 |
1,49 |
0,00 |
0,00 |
FFKRL |
0,90 |
1,50 |
1,49 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
110.000,00 |
134.909,09 |
128.900,00 |
23,05 |
15,50 |
GSDHO |
100.000,00 |
91.909,09 |
87.000,00 |
15,56 |
10,46 |
TKFEN |
10.000,00 |
43.000,00 |
41.900,00 |
7,49 |
5,04 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
350.120,00 |
272.000,00 |
272.223,56 |
100,00 |
32,74 |
TERS REPO TRT030811T14 |
163.475,00 |
127.000,00 |
127.104,38 |
46,69 |
15,29 |
TERS REPO TRT030811T14 |
186.645,00 |
145.000,00 |
145.119,18 |
53,31 |
17,46 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
KISA POZİSYON |
|
|
|
|
|
İMKB30 |
30.12.2009 |
75,00 |
427.100,00 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
587.121,80 |
862.612,27 |
831.366,41 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
78.672,55 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
683.126,58 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
8.414,63 |
|
|
|
|
|
8.414,63 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-361.010,75 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
1.240.569,42 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,41 |
|
|