MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
758.407,00 |
1.134.145,93 |
1.013.278,82 |
100,00 |
31,01 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
460.010,00 |
472.584,44 |
416.989,80 |
41,15 |
12,76 |
Gıda, İçki ve Tütün |
260.000,00 |
250.246,60 |
215.800,00 |
21,30 |
6,61 |
KRSTL |
260.000,00 |
250.246,60 |
215.800,00 |
21,30 |
6,61 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
100.000,00 |
64.000,00 |
62.000,00 |
6,12 |
1,90 |
VAKKO |
100.000,00 |
64.000,00 |
62.000,00 |
6,12 |
1,90 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
10,00 |
15.150,00 |
15.189,80 |
1,50 |
0,46 |
AFYON |
10,00 |
15.150,00 |
15.189,80 |
1,50 |
0,46 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
100.000,00 |
143.187,84 |
124.000,00 |
12,24 |
3,80 |
KARSN |
100.000,00 |
143.187,84 |
124.000,00 |
12,24 |
3,80 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
210.000,00 |
363.882,99 |
324.600,00 |
32,03 |
9,94 |
Ulaştırma |
10.000,00 |
35.016,67 |
36.600,00 |
3,61 |
1,12 |
RANLO |
10.000,00 |
35.016,67 |
36.600,00 |
3,61 |
1,12 |
Haberleşme |
200.000,00 |
328.866,32 |
288.000,00 |
28,42 |
8,81 |
ANELT |
200.000,00 |
328.866,32 |
288.000,00 |
28,42 |
8,81 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
78.397,00 |
210.928,50 |
201.789,02 |
19,91 |
6,18 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
25.000,00 |
50.750,00 |
50.750,00 |
5,01 |
1,55 |
TEBNK |
25.000,00 |
50.750,00 |
50.750,00 |
5,01 |
1,55 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
23.397,00 |
46.778,50 |
38.839,02 |
3,83 |
1,19 |
FFKRL |
23.397,00 |
46.778,50 |
38.839,02 |
3,83 |
1,19 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
30.000,00 |
113.400,00 |
112.200,00 |
11,07 |
3,43 |
KCHOL |
30.000,00 |
113.400,00 |
112.200,00 |
11,07 |
3,43 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
10.000,00 |
86.750,00 |
69.900,00 |
6,90 |
2,14 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
10.000,00 |
86.750,00 |
69.900,00 |
6,90 |
2,14 |
TSPOR |
10.000,00 |
86.750,00 |
69.900,00 |
6,90 |
2,14 |
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.300.000,00 |
1.112.439,00 |
1.245.995,00 |
100,00 |
38,14 |
Devlet Tahvili TRT030310T10 |
700.000,00 |
604.779,00 |
687.533,00 |
55,18 |
21,04 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
600.000,00 |
507.660,00 |
558.462,00 |
44,82 |
17,09 |
III. DİĞER |
1.078.705,00 |
1.007.000,00 |
1.007.895,40 |
100,00 |
30,85 |
Repo TRT130110T10 |
1.070.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.890,41 |
99,30 |
30,63 |
Repo TRT110511T17 |
8.705,00 |
7.000,00 |
7.004,99 |
0,70 |
0,21 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.137.112,00 |
3.253.584,93 |
3.267.169,22 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
185.363,11 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
645.550,76 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
2.134,92 |
|
|
|
|
|
2.134,92 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.629.505,84 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.470.712,17 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
4.250.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,58 |
|
|