MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
341.470,63 |
1.343.522,41 |
1.278.615,20 |
100,00 |
41,07 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
76.467,05 |
131.818,95 |
119.305,86 |
9,33 |
3,83 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
74.924,08 |
125.123,18 |
113.135,37 |
8,85 |
3,63 |
SISE |
74.924,00 |
125.123,08 |
113.135,24 |
8,85 |
3,63 |
TRKCM |
0,08 |
0,10 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
1.542,14 |
6.692,87 |
6.168,55 |
0,48 |
0,20 |
EREGL |
1.542,14 |
6.692,87 |
6.168,55 |
0,48 |
0,20 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
0,33 |
0,93 |
1,32 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,33 |
0,93 |
1,32 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
0,50 |
1,97 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
KARSN |
0,50 |
1,97 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
40.000,00 |
112.000,00 |
91.600,00 |
7,16 |
2,94 |
Toptan Ticaret |
40.000,00 |
112.000,00 |
91.600,00 |
7,16 |
2,94 |
SELEC |
40.000,00 |
112.000,00 |
91.600,00 |
7,16 |
2,94 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
35.000,00 |
188.500,00 |
183.500,00 |
14,35 |
5,89 |
Ulaştırma |
25.000,00 |
89.500,00 |
91.500,00 |
7,16 |
2,94 |
RANLO |
25.000,00 |
89.500,00 |
91.500,00 |
7,16 |
2,94 |
Haberleşme |
10.000,00 |
99.000,00 |
92.000,00 |
7,20 |
2,96 |
TCELL |
10.000,00 |
99.000,00 |
92.000,00 |
7,20 |
2,96 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
190.003,58 |
911.203,46 |
884.209,34 |
69,15 |
28,40 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
110.001,53 |
536.200,19 |
537.906,19 |
42,07 |
17,28 |
AKBNK |
10.000,00 |
83.500,00 |
81.000,00 |
6,33 |
2,60 |
GARAN |
30.000,00 |
180.000,00 |
156.000,00 |
12,20 |
5,01 |
ISCTR |
40.000,76 |
163.347,72 |
207.603,95 |
16,24 |
6,67 |
VAKBN |
30.000,08 |
109.350,29 |
93.300,25 |
7,30 |
3,00 |
YKBNK |
0,69 |
2,18 |
1,99 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
80.002,05 |
375.003,27 |
346.303,15 |
27,08 |
11,12 |
DOHOL |
1,60 |
1,51 |
1,47 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
50.000,45 |
199.501,76 |
187.001,68 |
14,63 |
6,01 |
SAHOL |
30.000,00 |
175.500,00 |
159.300,00 |
12,46 |
5,12 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
2.034.310,00 |
1.833.000,00 |
1.834.609,32 |
100,00 |
58,93 |
TRT030811T14 |
428.635,00 |
333.000,00 |
333.273,70 |
18,17 |
10,71 |
TRT140410T16 |
1.605.675,00 |
1.500.000,00 |
1.501.335,62 |
81,83 |
48,22 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.375.780,63 |
3.176.522,41 |
3.113.224,52 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
444.563,42 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
4,39 |
|
|
|
|
|
4,39 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-17.705,21 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
3.540.087,12 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
4.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,79 |
|
|