MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.830.349,53 |
8.492.674,20 |
8.147.379,16 |
100,00 |
77,26 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
230.347,00 |
1.187.187,45 |
1.238.622,53 |
15,20 |
11,75 |
Gıda, İçki ve Tütün |
30.346,00 |
283.631,74 |
352.620,52 |
4,33 |
3,34 |
CCOLA |
30.346,00 |
283.631,74 |
352.620,52 |
4,33 |
3,34 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
0,51 |
0,65 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
DESA |
0,51 |
0,65 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
200.000,00 |
903.551,76 |
886.000,00 |
10,87 |
8,40 |
SODA |
175.000,00 |
293.730,34 |
238.000,00 |
2,92 |
2,26 |
TUPRS |
25.000,00 |
609.821,42 |
648.000,00 |
7,95 |
6,14 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,49 |
3,30 |
1,66 |
0,00 |
0,00 |
ADBGR |
0,49 |
3,30 |
1,66 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
150.000,00 |
870.000,00 |
864.000,00 |
10,60 |
8,19 |
ENKAI |
150.000,00 |
870.000,00 |
864.000,00 |
10,60 |
8,19 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
250.000,00 |
1.797.645,85 |
1.701.250,00 |
20,88 |
16,13 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
250.000,00 |
1.797.645,85 |
1.701.250,00 |
20,88 |
16,13 |
TTKOM |
125.000,00 |
552.500,00 |
551.250,00 |
6,77 |
5,23 |
TCELL |
125.000,00 |
1.245.145,85 |
1.150.000,00 |
14,11 |
10,90 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.200.001,86 |
4.637.839,64 |
4.343.505,66 |
53,31 |
41,19 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
700.000,60 |
2.930.214,63 |
2.687.001,87 |
32,98 |
25,48 |
GARAN |
175.000,00 |
1.025.793,63 |
910.000,00 |
11,17 |
8,63 |
YKBNK |
100.000,00 |
301.070,06 |
288.000,00 |
3,53 |
2,73 |
TSKB |
250.000,00 |
393.750,00 |
362.500,00 |
4,45 |
3,44 |
VAKBN |
0,60 |
2,12 |
1,87 |
0,00 |
0,00 |
AKBNK |
75.000,00 |
644.554,07 |
607.500,00 |
7,46 |
5,76 |
ISCTR |
100.000,00 |
565.044,75 |
519.000,00 |
6,37 |
4,92 |
Sigorta Şirketleri |
150.000,00 |
183.000,00 |
172.500,00 |
2,12 |
1,64 |
ANSGR |
150.000,00 |
183.000,00 |
172.500,00 |
2,12 |
1,64 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,50 |
1,57 |
1,18 |
0,00 |
0,00 |
VAKFN |
0,50 |
1,57 |
1,18 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
350.000,76 |
1.524.623,44 |
1.484.002,61 |
18,21 |
14,07 |
TAVHL |
100.000,00 |
426.000,00 |
392.000,00 |
4,81 |
3,72 |
ALARK |
0,76 |
1,91 |
2,61 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
150.000,00 |
555.843,75 |
561.000,00 |
6,89 |
5,32 |
SAHOL |
100.000,00 |
542.777,78 |
531.000,00 |
6,52 |
5,04 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
0,67 |
1,26 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
Bilişim |
0,67 |
1,26 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
INDES |
0,63 |
1,19 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
KAREL |
0,04 |
0,07 |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.416.500,00 |
2.396.000,00 |
2.398.513,64 |
100,00 |
22,74 |
Ters Repo TRT120111T10 |
1.992.625,00 |
2.000.000,00 |
2.002.186,30 |
83,48 |
18,99 |
Ters Repo TRT140410T16 |
132.730,00 |
124.000,00 |
124.101,92 |
5,17 |
1,18 |
Ters Repo TRT140410T16 |
291.145,00 |
272.000,00 |
272.225,42 |
11,35 |
2,58 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
4.246.849,53 |
10.888.674,20 |
10.545.892,80 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.090,52 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.340.981,18 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
2.283,47 |
|
|
|
|
|
2.283,47 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-805.433,71 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
12.084.814,26 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
17.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,71 |
|
|