MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.028.654,09 |
3.037.388,06 |
2.930.944,06 |
100,00 |
42,76 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.657.237,00 |
2.196.022,73 |
2.055.008,98 |
70,11 |
29,98 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
172.237,00 |
989.919,50 |
904.008,98 |
30,84 |
13,19 |
AKSA |
70.000,00 |
115.500,00 |
115.500,00 |
3,94 |
1,68 |
BAGFS |
2.237,00 |
165.169,50 |
164.508,98 |
5,61 |
2,40 |
GUBRF |
100.000,00 |
709.250,00 |
624.000,00 |
21,29 |
9,10 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
300.000,00 |
238.153,33 |
243.000,00 |
8,29 |
3,54 |
EGSER |
300.000,00 |
238.153,33 |
243.000,00 |
8,29 |
3,54 |
Metal Ana Sanayi |
750.000,00 |
530.534,62 |
517.500,00 |
17,66 |
7,55 |
CEMTS |
750.000,00 |
530.534,62 |
517.500,00 |
17,66 |
7,55 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
35.000,00 |
39.637,50 |
38.500,00 |
1,31 |
0,56 |
PARSN |
35.000,00 |
39.637,50 |
38.500,00 |
1,31 |
0,56 |
Diğer İmalat Sanayii |
400.000,00 |
397.777,78 |
352.000,00 |
12,01 |
5,13 |
GOLDS |
400.000,00 |
397.777,78 |
352.000,00 |
12,01 |
5,13 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
11.375,00 |
134.715,58 |
135.590,00 |
4,63 |
1,98 |
AKENR |
11.375,00 |
134.715,58 |
135.590,00 |
4,63 |
1,98 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
75.000,00 |
190.466,84 |
171.750,00 |
5,86 |
2,51 |
Toptan Ticaret |
75.000,00 |
190.466,84 |
171.750,00 |
5,86 |
2,51 |
SELEC |
75.000,00 |
190.466,84 |
171.750,00 |
5,86 |
2,51 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
130.000,00 |
251.882,65 |
229.250,00 |
7,82 |
3,34 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
5.000,00 |
40.250,00 |
40.500,00 |
1,38 |
0,59 |
AKBNK |
5.000,00 |
40.250,00 |
40.500,00 |
1,38 |
0,59 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
125.000,00 |
211.632,65 |
188.750,00 |
6,44 |
2,75 |
SISE |
125.000,00 |
211.632,65 |
188.750,00 |
6,44 |
2,75 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
155.042,09 |
264.300,26 |
339.345,08 |
11,58 |
4,95 |
Bilişim |
154.952,09 |
264.300,26 |
339.345,08 |
11,58 |
4,95 |
KAREL |
154.952,09 |
264.300,26 |
339.345,08 |
11,58 |
4,95 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CUKEL |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.800.000,00 |
3.686.590,00 |
3.732.841,32 |
100,00 |
54,45 |
TRT 130110 T10 |
1.400.000,00 |
1.354.822,00 |
1.388.717,26 |
37,20 |
20,26 |
TRT 170210 T15 |
500.000,00 |
491.265,00 |
492.478,90 |
13,19 |
7,18 |
TRT 030310 T10 |
700.000,00 |
680.617,00 |
687.532,86 |
18,42 |
10,03 |
TRT 140410 T16 |
200.000,00 |
192.696,00 |
194.739,80 |
5,22 |
2,84 |
TRT 050510 T16 |
1.000.000,00 |
967.190,00 |
969.372,50 |
25,97 |
14,14 |
III. DİĞER |
191.000,00 |
191.000,00 |
191.208,51 |
100,00 |
2,79 |
BPP 01/12/2009 |
191.000,00 |
191.000,00 |
191.208,51 |
100,00 |
2,79 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.019.654,09 |
6.914.978,06 |
6.854.993,89 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
352,88 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
21.583,50 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.256,00 |
|
|
|
|
|
5.256,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.141.613,97 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.740.572,30 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,96 |
|
|