MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.380.008,87 |
6.606.847,52 |
6.002.938,41 |
100,00 |
44,36 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
30.000,00 |
84.600,00 |
77.100,00 |
1,28 |
0,57 |
PRKTE |
30.000,00 |
84.600,00 |
77.100,00 |
1,28 |
0,57 |
İMALAT SANAYİİ |
500.004,05 |
2.639.693,87 |
2.348.264,79 |
39,12 |
17,35 |
Gıda, İçki ve Tütün |
35.000,00 |
116.000,00 |
110.950,00 |
1,85 |
0,82 |
ULKER |
35.000,00 |
116.000,00 |
110.950,00 |
1,85 |
0,82 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
355.001,62 |
2.033.701,71 |
1.797.308,32 |
29,94 |
13,28 |
PTOFS |
0,90 |
2,47 |
4,69 |
0,00 |
0,00 |
AYGAZ |
20.000,72 |
107.003,84 |
101.003,63 |
1,68 |
0,75 |
TUPRS |
15.000,00 |
395.418,95 |
388.800,00 |
6,48 |
2,87 |
DEVA |
230.000,00 |
850.127,27 |
738.300,00 |
12,30 |
5,46 |
PETKM |
40.000,00 |
280.000,00 |
257.200,00 |
4,28 |
1,90 |
GUBRF |
50.000,00 |
401.149,18 |
312.000,00 |
5,20 |
2,31 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,90 |
0,80 |
1,51 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,90 |
0,80 |
1,51 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
110.000,90 |
489.990,84 |
440.003,60 |
7,33 |
3,25 |
EREGL |
110.000,90 |
489.990,84 |
440.003,60 |
7,33 |
3,25 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
0,63 |
0,52 |
1,36 |
0,00 |
0,00 |
VESTL |
0,63 |
0,52 |
1,36 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
15.000,00 |
88.250,00 |
86.400,00 |
1,44 |
0,64 |
ENKAI |
15.000,00 |
88.250,00 |
86.400,00 |
1,44 |
0,64 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
65.000,58 |
498.505,63 |
478.255,34 |
7,97 |
3,53 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
65.000,58 |
498.505,63 |
478.255,34 |
7,97 |
3,53 |
TTKOM |
25.000,00 |
110.000,00 |
110.250,00 |
1,84 |
0,81 |
TCELL |
40.000,58 |
388.505,63 |
368.005,34 |
6,13 |
2,72 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
770.004,24 |
3.295.798,02 |
3.012.918,28 |
50,19 |
22,26 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
495.001,63 |
2.410.240,26 |
2.182.008,58 |
36,35 |
16,12 |
ISCTR |
45.000,80 |
266.004,85 |
233.554,15 |
3,89 |
1,73 |
AKBNK |
95.000,39 |
813.789,90 |
769.503,16 |
12,82 |
5,69 |
YKBNK |
100.000,40 |
326.001,30 |
288.001,15 |
4,80 |
2,13 |
ASYAB |
55.000,00 |
174.933,33 |
164.450,00 |
2,74 |
1,22 |
GARAN |
50.000,00 |
305.250,00 |
260.000,00 |
4,33 |
1,92 |
VAKBN |
150.000,04 |
524.260,88 |
466.500,12 |
7,77 |
3,45 |
Sigorta Şirketleri |
140.000,26 |
500.950,33 |
460.700,30 |
7,67 |
3,40 |
ANSGR |
50.000,26 |
62.500,33 |
57.500,30 |
0,96 |
0,42 |
AKGRT |
90.000,00 |
438.450,00 |
403.200,00 |
6,72 |
2,98 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
135.002,35 |
384.607,43 |
370.209,40 |
6,17 |
2,74 |
KCHOL |
50.000,02 |
190.100,08 |
187.000,07 |
3,12 |
1,38 |
DOHOL |
50.000,34 |
52.000,35 |
46.000,31 |
0,77 |
0,34 |
ECZYT |
0,90 |
1,82 |
3,93 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,78 |
4,13 |
4,14 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,25 |
0,97 |
0,86 |
0,00 |
0,00 |
TAVHL |
35.000,00 |
142.500,00 |
137.200,00 |
2,29 |
1,01 |
SISE |
0,06 |
0,08 |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.300.000,00 |
4.114.840,00 |
4.210.294,40 |
100,00 |
31,11 |
TRT030310T10 DEVLET TAHVİLİ |
1.900.000,00 |
1.846.088,00 |
1.866.140,79 |
44,32 |
13,79 |
TRT140410T16 DEVLET TAHVİLİ |
2.000.000,00 |
1.927.560,00 |
1.947.376,54 |
46,25 |
14,39 |
TRT130110T10 DEVLET TAHVİLİ |
400.000,00 |
341.192,00 |
396.777,07 |
9,42 |
2,93 |
III. DİĞER |
|
3.317.000,00 |
3.320.524,02 |
100,00 |
24,54 |
TERS REPO |
|
3.317.000,00 |
3.320.524,02 |
100,00 |
24,54 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.680.008,87 |
14.038.687,52 |
13.533.756,83 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.676,24 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.255.691,20 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
91.929,33 |
|
|
|
|
|
91.929,33 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.237.378,95 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
13.645.674,65 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,82 |
|
|