MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.757.073,94 |
21.060.303,03 |
20.731.275,78 |
100,00 |
33,87 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
402.503,13 |
3.152.855,74 |
3.287.362,26 |
15,86 |
5,37 |
Gıda, İçki ve Tütün |
52.500,00 |
729.444,80 |
849.450,00 |
4,10 |
1,39 |
AEFES |
52.500,00 |
729.444,80 |
849.450,00 |
4,10 |
1,39 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,64 |
1,87 |
1,04 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,64 |
1,87 |
1,04 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
45.001,12 |
1.157.003,44 |
1.166.405,73 |
5,63 |
1,91 |
AYGAZ |
0,51 |
1,91 |
2,57 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
0,61 |
1,53 |
3,16 |
0,00 |
0,00 |
TUPRS |
45.000,00 |
1.157.000,00 |
1.166.400,00 |
5,63 |
1,91 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
255.000,38 |
1.038.401,49 |
1.020.001,51 |
4,92 |
1,67 |
EREGL |
255.000,38 |
1.038.401,49 |
1.020.001,51 |
4,92 |
1,67 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
50.000,99 |
228.004,14 |
251.503,98 |
1,21 |
0,41 |
ARCLK |
50.000,00 |
228.000,00 |
251.500,00 |
1,21 |
0,41 |
TOASO |
0,99 |
4,14 |
3,98 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
0,09 |
1,47 |
1,57 |
0,00 |
0,00 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
0,09 |
1,47 |
1,57 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
0,09 |
1,47 |
1,57 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
430.000,99 |
3.076.509,51 |
2.998.009,06 |
14,46 |
4,90 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
430.000,99 |
3.076.509,51 |
2.998.009,06 |
14,46 |
4,90 |
TCELL |
230.000,99 |
2.184.509,51 |
2.116.009,06 |
10,21 |
3,46 |
TTKOM |
200.000,00 |
892.000,00 |
882.000,00 |
4,25 |
1,44 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.924.569,73 |
14.830.936,31 |
14.445.902,89 |
69,68 |
23,60 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
2.570.003,30 |
13.132.015,50 |
12.759.415,19 |
61,55 |
20,85 |
AKBNK |
410.000,91 |
3.371.507,63 |
3.321.007,35 |
16,02 |
5,43 |
ASYAB |
150.000,00 |
456.000,00 |
448.500,00 |
2,16 |
0,73 |
GARAN |
710.000,00 |
3.866.500,00 |
3.692.000,00 |
17,81 |
6,03 |
HALKB |
115.000,00 |
1.058.000,00 |
1.046.500,00 |
5,05 |
1,71 |
ISCTR |
360.000,56 |
1.926.002,99 |
1.868.402,90 |
9,01 |
3,05 |
SKBNK |
100.000,00 |
243.000,00 |
226.000,00 |
1,09 |
0,37 |
TSKB |
0,30 |
0,21 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
300.000,54 |
970.001,78 |
933.001,66 |
4,50 |
1,52 |
YKBNK |
425.000,99 |
1.241.002,89 |
1.224.002,85 |
5,90 |
2,00 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
354.566,43 |
1.698.920,81 |
1.686.487,70 |
8,13 |
2,76 |
ALARK |
0,01 |
0,05 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,62 |
0,69 |
0,57 |
0,00 |
0,00 |
DYHOL |
0,86 |
1,87 |
0,92 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,70 |
2,15 |
3,07 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
125.000,29 |
469.501,08 |
467.501,08 |
2,26 |
0,76 |
SAHOL |
229.562,88 |
1.229.411,40 |
1.218.978,89 |
5,88 |
1,99 |
SISE |
0,50 |
0,96 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
0,57 |
2,61 |
2,39 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
49.825.630,00 |
40.440.000,00 |
40.475.981,10 |
100,00 |
66,13 |
O/N TERS REPO |
49.825.630,00 |
40.440.000,00 |
40.475.981,10 |
100,00 |
66,13 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
53.582.703,94 |
61.500.303,03 |
61.207.256,88 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
977.741,43 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
8.338.655,87 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
19.537,90 |
|
|
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, NET |
|
|
19.537,90 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.069.263,88 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
69.473.928,20 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
31.425.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,21 |
|
|