MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.524.337,63 |
13.983.697,55 |
14.090.828,57 |
100,00 |
37,29 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
586.501,09 |
3.159.368,09 |
3.066.562,89 |
21,76 |
8,12 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
98.000,00 |
1.569.050,00 |
1.565.660,00 |
11,11 |
4,14 |
TUPRS |
48.000,00 |
1.203.050,00 |
1.244.160,00 |
8,83 |
3,29 |
PETKM |
50.000,00 |
366.000,00 |
321.500,00 |
2,28 |
0,85 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
200.000,59 |
323.556,49 |
302.000,89 |
2,14 |
0,80 |
SISE |
200.000,59 |
323.556,49 |
302.000,89 |
2,14 |
0,80 |
Metal Ana Sanayi |
278.500,50 |
1.176.761,60 |
1.114.002,00 |
7,91 |
2,95 |
EREGL |
278.500,50 |
1.176.761,60 |
1.114.002,00 |
7,91 |
2,95 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
10.000,00 |
90.000,00 |
84.900,00 |
0,60 |
0,22 |
FROTO |
10.000,00 |
90.000,00 |
84.900,00 |
0,60 |
0,22 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
67.500,00 |
415.125,00 |
388.800,00 |
2,76 |
1,03 |
ENKAI |
67.500,00 |
415.125,00 |
388.800,00 |
2,76 |
1,03 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
3.000,00 |
182.500,00 |
181.050,00 |
1,28 |
0,48 |
Toptan Ticaret |
3.000,00 |
182.500,00 |
181.050,00 |
1,28 |
0,48 |
BIMAS |
3.000,00 |
182.500,00 |
181.050,00 |
1,28 |
0,48 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
495.000,00 |
2.400.766,88 |
2.449.350,00 |
17,38 |
6,48 |
Ulaştırma |
355.000,00 |
1.589.216,88 |
1.640.350,00 |
11,64 |
4,34 |
THYAO |
275.000,00 |
1.286.016,88 |
1.344.750,00 |
9,54 |
3,56 |
TAVHL |
50.000,00 |
204.000,00 |
196.000,00 |
1,39 |
0,52 |
RYSAS |
30.000,00 |
99.200,00 |
99.600,00 |
0,71 |
0,26 |
Haberleşme |
140.000,00 |
811.550,00 |
809.000,00 |
5,74 |
2,14 |
TTKOM |
100.000,00 |
444.000,00 |
441.000,00 |
3,13 |
1,17 |
TCELL |
40.000,00 |
367.550,00 |
368.000,00 |
2,61 |
0,97 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.372.336,54 |
7.825.937,58 |
8.005.065,68 |
56,81 |
21,18 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.974.672,72 |
6.591.144,81 |
6.725.503,34 |
47,73 |
17,80 |
YKBNK |
299.000,45 |
965.783,33 |
861.121,30 |
6,11 |
2,28 |
VAKBN |
272.096,00 |
935.097,33 |
846.218,56 |
6,01 |
2,24 |
TSKB |
802.675,50 |
613.874,14 |
1.163.879,48 |
8,26 |
3,08 |
ISCTR |
135.000,77 |
743.054,09 |
700.654,00 |
4,97 |
1,85 |
HALKB |
120.500,00 |
1.123.197,82 |
1.096.550,00 |
7,78 |
2,90 |
GARAN |
255.400,00 |
1.412.888,10 |
1.328.080,00 |
9,43 |
3,51 |
AKBNK |
90.000,00 |
797.250,00 |
729.000,00 |
5,17 |
1,93 |
Sigorta Şirketleri |
125.350,14 |
208.476,50 |
228.568,16 |
1,62 |
0,60 |
ANSGR |
100.000,14 |
92.373,50 |
115.000,16 |
0,82 |
0,30 |
AKGRT |
25.350,00 |
116.103,00 |
113.568,00 |
0,81 |
0,30 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
272.313,68 |
1.026.316,27 |
1.050.994,18 |
7,46 |
2,78 |
TKFEN |
72.310,67 |
264.786,93 |
302.981,71 |
2,15 |
0,80 |
SAHOL |
0,88 |
2,83 |
4,67 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
200.000,38 |
761.522,16 |
748.001,42 |
5,31 |
1,98 |
ISGSY |
0,22 |
0,32 |
0,53 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,63 |
1,37 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,90 |
2,66 |
3,10 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
22.400.000,00 |
21.373.928,35 |
21.482.508,30 |
100,00 |
56,85 |
Devlet Tahvili TRT020211T11 |
3.000.000,00 |
2.730.270,00 |
2.732.766,00 |
12,72 |
7,23 |
Devlet Tahvili TRT030811T14 |
2.000.000,00 |
1.748.660,00 |
1.733.908,00 |
8,07 |
4,59 |
Devlet Tahvili TRT050510T16 |
6.000.000,00 |
5.759.000,00 |
5.816.352,00 |
27,07 |
15,39 |
Devlet Tahvili TRT081210T14 |
2.000.000,00 |
1.833.480,00 |
1.846.876,00 |
8,60 |
4,89 |
Devlet Tahvili TRT110511T17 |
2.000.000,00 |
1.776.260,00 |
1.772.772,00 |
8,25 |
4,69 |
Devlet Tahvili TRT180810T18 |
300.000,00 |
317.095,35 |
318.153,60 |
1,48 |
0,84 |
Devlet Tahvili TRT230610T13 |
3.000.000,00 |
2.858.990,00 |
2.879.385,00 |
13,40 |
7,62 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.421.873,00 |
3.429.737,70 |
15,97 |
9,08 |
Hazine Bonosu TRB280710T17 |
1.000.000,00 |
928.300,00 |
952.558,00 |
4,43 |
2,52 |
III. DİĞER |
2.386.645,00 |
2.213.000,00 |
2.215.364,29 |
100,00 |
5,86 |
Repo TRT290910T22 |
2.158.645,00 |
2.000.000,00 |
2.002.186,30 |
90,38 |
5,30 |
Repo TRT140410T16 |
209.800,00 |
196.000,00 |
196.163,78 |
8,85 |
0,52 |
Repo TRT140410T16 |
18.200,00 |
17.000,00 |
17.014,21 |
0,77 |
0,05 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
28.310.982,63 |
37.570.625,90 |
37.788.701,16 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
33,61 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.143.280,60 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.408.229,78 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
38.523.785,59 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,33 |
|
|