MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
223.789,81 |
772.316,55 |
765.834,11 |
100,00 |
27,87 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
90.000,42 |
379.650,77 |
438.600,71 |
57,27 |
15,96 |
Gıda, İçki ve Tütün |
30.000,00 |
154.380,00 |
193.500,00 |
25,27 |
7,04 |
PNSUT |
30.000,00 |
154.380,00 |
193.500,00 |
25,27 |
7,04 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
30.000,00 |
53.100,00 |
54.600,00 |
7,13 |
1,99 |
ECILC |
30.000,00 |
53.100,00 |
54.600,00 |
7,13 |
1,99 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
20.000,42 |
122.020,77 |
140.200,71 |
18,31 |
5,10 |
MRDIN |
20.000,00 |
122.020,00 |
140.200,00 |
18,31 |
5,10 |
TRKCM |
0,42 |
0,77 |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
10.000,00 |
50.150,00 |
50.300,00 |
6,57 |
1,83 |
ARCLK |
10.000,00 |
50.150,00 |
50.300,00 |
6,57 |
1,83 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
42.000,00 |
195.258,00 |
155.400,00 |
20,29 |
5,66 |
AKSUE |
42.000,00 |
195.258,00 |
155.400,00 |
20,29 |
5,66 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
91.789,39 |
197.407,78 |
171.833,41 |
22,44 |
6,25 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
40.000,19 |
84.920,56 |
81.200,55 |
10,60 |
2,96 |
TEBNK |
40.000,00 |
84.920,00 |
81.200,00 |
10,60 |
2,96 |
YKBNK |
0,19 |
0,56 |
0,55 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
51.788,00 |
112.483,54 |
90.629,00 |
11,83 |
3,30 |
GUSGR |
51.788,00 |
112.483,54 |
90.629,00 |
11,83 |
3,30 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1,20 |
3,68 |
3,86 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,40 |
0,38 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,80 |
3,30 |
3,49 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
2.163.820,00 |
1.980.000,00 |
1.981.733,43 |
100,00 |
72,13 |
TRT230610T13 (TERS REPO) |
1.646.220,00 |
1.500.000,00 |
1.501.335,62 |
75,76 |
54,64 |
TRT050510T16 (TERS REPO) |
517.600,00 |
480.000,00 |
480.397,81 |
24,24 |
17,48 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.387.609,81 |
2.752.316,55 |
2.747.567,54 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
815,42 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
145.100,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
21.784,36 |
|
|
|
|
|
21.784,36 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-251.303,25 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.663.964,07 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,07 |
|
|