|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.04.2009 - 30.09.2009 |
01.04.2008 - 30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı |
|
12.473.987 |
13.003.524 |
|
|
|
|
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman (+) |
Not:18-19 |
2.655.401 |
2.336.129 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) |
Not:24 |
198.050 |
65.987 |
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) |
Not:10 |
-22.584 |
92.091 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) |
Not:10 |
273.181 |
341.196 |
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) |
|
|
|
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) |
|
|
|
Borç Senetleri Prekontu (-) |
Not:10 |
-102.466 |
-214.834 |
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) |
|
|
|
Kur Farklarından Doğan Zarar (+) |
|
|
|
Maddi Duran Varlıklar Değer Düşüş Karşılığı (+) |
Not:18-19 |
885.293 |
|
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
16.360.862 |
15.624.093 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) |
Not: 10-11-26 |
14.433.936 |
-18.088.670 |
Stoklarda azalış(+) |
Not:13 |
-3.594.136 |
-5.713.858 |
Alım Satım amaçlı Menkul Kıymetlerdeki artış (-) |
|
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-) |
Not:10-11-22-26 |
-10.596.348 |
21.034.425 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) |
|
|
|
Faiz Ödemeleri (-) |
|
|
|
Sermaye Artışı (+) |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) |
|
-306 |
558.804 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
16.604.008 |
13.414.794 |
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
|
|
|
|
Mali Duran Varlık alımları neti (-) |
|
|
|
Maddi ve M.Olmayan duran varlık alımları (-) |
Not:18-19 |
-1.772.368 |
-19.273.282 |
Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık çıkışları net değeri |
Not:18-19 |
1.187 |
2.158 |
Tahsil Edilen Faizler (+) |
|
|
|
Tahsil Edilen Temettüler (+) |
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-1.771.181 |
-19.271.124 |
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+) |
|
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) |
Not:8 |
-7.400.956 |
-2.311.584 |
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) |
Not:8 |
-7.480.398 |
-4.485.044 |
Ödenen Temettüler (-) |
|
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
-14.881.354 |
-6.796.628 |
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
-48.527 |
-12.652.958 |
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
Not:6 |
1.453.650 |
14.694.004 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
Not:6 |
1.405.123 |
2.041.046 |
|
|
|
|