Fund
Daily Management Fee Rate (%)
Fixed Management Fee (Daily) (TL)
Management Fee Calculation Method (Daily)
Annual Management Fee Rate (%)
Fixed Management Fee (Annual) (TL)
Management Fee Calculation Method (Annual)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
Calculation Way of Performance Fee Rate
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CONTRA SAĞLIK VE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
0,004109
Fon Aktif Toplamının %0,004109'u
1,50
Fon Aktif Toplamının %1,50'si
0
0
10
Katılma paylarının geri fona geri satılmasında %10'a kadar çıkış komisyonu uygulanabilir
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. START-UP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
0,002739
Fon Aktif Toplamının %0,002739'u
1
Fon Aktif Toplamının %1'i
0
10
25
Eşik getirinin üzerinde oluşan değerin %25'i
MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATLAS BÜYÜME SERMAYESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
0,004109
ABD Doları cinsinden verilen toplam kaynak taahhüdü tutarının günlük %0,004109'u
1,5
ABD Doları cinsinden verilen toplam kaynak taahhüdü tutarının yıllık %1,5'i
MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
0,000929
7385
Fona yatırılan toplam taahüt tutarı üzerinden günlük 0,000929678
0,339333
2695506
Fona yatırılan toplam kaynak taahhüdü üzerinden yıllık %0,339333
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
7000
Her yıl Ocak ayında açıklanan TÜFE oranında artış yapılır
0
Katılma paylarının yatırımcılara satışında giriş komisyonu veya Katılma paylarının Fona iadesinde çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.
0
Katılma paylarının yatırımcılara satışında giriş komisyonu veya Katılma paylarının Fona iadesinde çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.
