|
|
|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
|
|
ISIN Code
|
TRYAKPO00831
|
|
Duration of Fund
|
Süresiz
|
|
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
|
1
|
01.10.2020
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
|
1
|
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
|
|
|
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
|
Fon Pay alım ve satım işlemleri BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde ilk hesaplamada bulunan fiyat ile gerçekleşir. Fon Pay alım işlemlerinde T+1, satım işlemlerinde T+2 valör uygulanır.
|
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
|
1
|
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar Kurucu tarafından yatırımcı hesabında Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır.
|
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
|
www.akportfoy.com.tr
|
TL cinsi varlık ve işlemler içinde kamu ve özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, ortaklık payları, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsa yatırım fonları, altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıkları payları, para piyasası enstrümanları ile repo ve ters repo yer alabilir. Bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemlere yatırım yapılabilir. VİOP'ta işlem gören vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar fona dahil edilebilir
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
|
Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.
|
|
|
|
|
|
Benchmark
|
Benchmark Ratio (%)
|
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
|
|
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
|
100
|
Fon'un eşik değeri Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'dir.
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
|
1
|
0,00123
|
0,45
|
0,00123
|
0,45
|
0
|
-
|
0
|
-
|
0
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
|
Gönül MUTLU
|
|
27
|
SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
|
|
Communication Information
|
|
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
|
Sabancı Cen ter 4. Levent
|
0 212 385 27 00
|
|
info@akportfoy.com.tr
|
|
Sabancı Cen ter 4. Levent
|
|
|
fon@akbank.com
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
|
Gönül MUTLU
|
|
|
gonul.mutlu@akbank.com
|
|
Aret BONCUK
|
|
|
aret.boncuk@akportfoy.com.tr
|
|
