|
|
|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
SERBEST ŞEMSİYE FON
|
|
ISIN Code
|
TRYMKFT00232
|
|
Duration of Fund
|
SÜRESİZ
|
|
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
|
1
|
30.06.2021
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
|
1
|
MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
|
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
|
Yatırımcılar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde haftanın son iş gününden bir önceki iş günü saat 13.30'a kadar verilen katılma payı alım-satım talimatları aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir. Pay fiyatı hesaplama günü tatil ise, pay fiyatı hesaplaması, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşme günü tatil ise, talimatlar takip eden iş günü gerçekleşir. Alım-satım talimatı, haftanın son iş gününden önceki iş günü saat 13.30'dan sonra verilmiş ise, talimat takip eden haftanın son iş gününden önceki iş günü hesaplanan fiyatı üzerinden ertesi iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30'a kadar verilebilir
|
Aktif Bank Şubeleri; Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları; İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar; Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) Üyesi Kurumlar.
|
1
|
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Haftanın her iş günü saat 13:30'a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacaktır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
|
A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri TL cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise EUR cinsinden ilan edilir.
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
|
www.aktifportfoy.com.tr
|
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde forward, faiz, döviz/kur, emtia ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono/kira sertifikası ve kıymetli maden işlemleri dahil edilir. Değerleme esasları Fon izahnamesinin 5.5. ve 5.6. maddelerinde belirtilmiştir.
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
|
Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında Avro cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un kalan kısmı ile TL cinsinden ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.
|
TL cinsinden paylar için 6, EUR cinsinden paylar için 4
|
|
|
|
|
Benchmark
|
Benchmark Ratio (%)
|
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
|
|
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi
|
100
|
28.05.2021 E-12233903-305.01.01-6631 yazı ve 7.05.2021 tarih ve 27/815 sayılı toplantı
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
|
1
|
|
|
0,00137
|
0,50
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
|
Yener Kaya
|
|
21
|
SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
|
Bahadır Tonguç
|
14.02.2020
|
2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür, 2008/2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Direktör
|
22
|
SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
|
|
Sinan Soyalp
|
15.07.2016
|
2016/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi
|
9
|
SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
|
|
Mehmet Alp Ertekin
|
23.07.2020
|
2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti
|
8
|
SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
|
|
Burcu Atar Sönmez
|
12.11.2020
|
2018/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2015/2018 - Alkhair Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi
|
15
|
SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
|
|
Communication Information
|
|
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
|
Kore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul
|
02123763200
|
02123408036
|
info@aktifportfoy.com.tr
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
|
Elif Pehlivanlı
|
İç Kontrol Direktörü
|
02123408369
|
elif.pehlivanli@aktifportfoy.com.tr
|
|
