1 | HÜSEYİN MORKOYUN | Mali İşler Direktörü | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 10.04.2015 17:12:24 | |
2 | İBRAHİM SİNAN AK | GENEL MÜDÜR | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 10.04.2015 17:23:31 |
Ortaklığın Adresi | : | Organize Sanayi Bölgesi, Pembe Cad. No:13 16159 Bursa |
Telefon ve Faks Numarası | : | 0 212 456 23 00 / 0 212 422 00 99 |
E-posta adresi | : | zoren@zorlu.com |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 0 212 456 34 57 / 0 212 422 00 99 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | Şirketimizin Alacak ve Borçlarının Mahsubu Hakkında |
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin ("Şirket") 04.08.2014 tarihli ve 2014/44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile protokole bağlanan, Zorlu Holding AŞ'den ("Zorlu Holding") 338.034.811 ABD Doları tutarındaki alacağı, 10.04.2015 tarihi itibariyle birikmiş faiziyle birlikte 358.413.677 ABD Doları olmuştur. Aynı tarih itibarıyla Şirketimizin Zorlu Holding'e olan finansman niteliğindeki borcu ise 272.391.869 ABD Doları'dır. Yönetim Kurulu'muzun 10.04.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketimizin Zorlu Holding'ten olan finansman niteliğindeki söz konusu alacak ve borç tutarlarının 228.413.677 ABD Doları tutarındaki kısmının birbiriyle mahsup edilmesine, Şirketimizin bu mahsup işlemi sonucunda kalan 130.000.000 ABD Doları tutarındaki Zorlu Holding'den olan alacağının, Zorlu Grubu'nun piyasa koşulları paralelinde belirlediği %7,5 faiz oranı dikkate alınarak, 31.12.2020 tarihinde faiziyle birlikte tek seferde ödenmesine, Şirketimizin bu mahsup işlemi sonucunda kalan 43.978.192 ABD Doları tutarındaki borcunun ise 31.12.2017 tarihine kadar ödenmek üzere bırakılmasına ve söz konusu bakiyeye vadesine kadar olan süre boyunca %7,5 oranında faiz işletilmesine, karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |