KAP

Kurucunun Unvanı

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

13/02/2002

ISIN Kodu

TRYHHEM00228

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

02/01/2018

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri

Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL

1,5

08.12.2017 Tarih ve 1 Nolu Karar

Fonun Türü

OKS Standart Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyü, Rehber'de belirtilen yatırım stratejisi çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Yatırım stratejisine ilişkin detaylar Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer almaktadır.

Yönetmelik'te yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.

Fonun Risk Aralığı

Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları

İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)

Açıklama

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)

50-90

Gelir Ortaklığı Senetleri

50-90

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)

50-90

FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları

10-50

Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar fon portföyünün %1'inden az olamaz.

FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları

10-50

Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları

10-50

Türkiye Varlık Fonu için herhangi bir yoğunlaşma sınırı uygulanmaz

Ters Repo İşlemleri

0-30

Ters repo ve Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilecek tutar fon portföyünün %2'sini aşamaz.

Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

0-30

Ters repo ve Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilecek tutar fon portföyünün %2'sini aşamaz.

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)

0-30

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)

0-30

ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları

0-30

Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)

0-30

FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları

0-30

ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları

0-30

İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

0-30

İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

0-30

Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar

0-30

Vaad Sözleşmeleri

0-30

Vaad sözleşmeleri fon portföy değerinin %10'una kadar yapılabilir.

Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)

0-40

Yatırıma yönlendirilen tutarın asgari yüzde onunun her hesap açılış tarihi itibariyle altı ay ve daha uzun vadeli olarak açılan hesaplarda değerlendirilmesi gereklidir.

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

0-90

Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HEN

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU