Bilgi Mevcut Değil
Bilgi Mevcut Değil
Bilgi Mevcut Değil
Bilgi Mevcut Değil
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay, VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri), HSBC Bank PLC, Stonex, WallachBeth Capital LLC (Yabancı BYF, Yabancı Yatırım Fonu, Yabancı Kira Sertifikası ve Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş. (Döviz, Kıymetli Maden işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
2. Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:
a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV
b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV
c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0
3. Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:
a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV
b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV
c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV
d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV
5. VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)
6. Yabancı BYF ve Yabancı Piyasalarda Yapılan diğer işlemlere ait komisyon : Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş), Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz). Yabancı piyasa ve borsalarda gerçekleştirilen diğer işlemler için; işlem üzerinden, ilgili piyasa ve borsalarda geçerli olan ücret tarifesi uygulanır
7. Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:
a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV
b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV
8.Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV