e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARE PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FIK

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Kurucunun Unvanı

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

ISIN Kodu

TRYFIBE00181

Bağımsız Denetim Kuruluşu

RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri

Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL

Fonun Türü

Fon Sepeti Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fonun toplam değerinin %20'sini aşamaz. Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz. Fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %20'sini aşamaz.Fon portföyüne riskten korunma amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.

Fonun Risk Aralığı

Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri

3

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları

İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)

Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/ Katılma Payı Satışına İlişkin İzahnamesi Kurulca Onaylanan Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)

Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)

Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)

Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)

ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)

ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları

FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları

Ters Repo İşlemleri

Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)

Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

Gayrimenkul Sertifikaları

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)

Gelir Ortaklığı Senetleri

Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar

Yabancı para ve sermaye piyasası araçları

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No: 16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 İstanbul

0 216 665 28 00

0 216 665 28 01

fon@fibaemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

0 216 665 28 00

fon@fibaemeklilik.com.tr

İŞLETİM GİDERİ VE TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)

Kurucu Paylaşım Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

FON KURULU, DENETÇİSİ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Kurulu Üyeleri

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Bağımsız Üye

Erol ÖZTÜRKOĞLU

Fon Kurul Başkanı

Ümit KUMCUOĞLU

Fon Kurul Üyesi

SPL DÜZEY 3 VE TÜREV

Fon Kurul Üyesi

Fon Denetçisi

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Ahmet Karaahmetoğlu

2015-2020 Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi

Düzey 3 ve Türev Araçlar

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil