AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONALTINCI FON

AJO

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

ANAPARA KORUMA AMAÇLI FON

Kurucunun Unvanı

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYAKPO00278

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

15/03/2017

Fonun Süresi

18.04.2018

Fonun Tasfiye Tarihi

18/04/2018

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

24 SAAT

AKBANK T.A.Ş ŞUBELERİ

500

İLK HALKA ARZDA BEKLEYEN EMİRLER LİKİTFON DA NEMALANMAKTADIR

FİYAT İLAN GÜNÜ (1. VE 10. İŞ GÜNÜ ) SAAT 10.30 A KADAR EMİR GİRİLEBİLİR

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

http://www.akportfoy.com.tr/tr/fund/AJO

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon?un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 18/04/2018 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Citigroup Inc. , JP Morgan Chase & Co , Goldman Sachs Group, Bank of America Corp. , Wells Fargo& Co ortaklık paylarından oluşan sepete dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %100?ünün, yatırım döneminin sonu olan 18/04/2018 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon?dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon?un yatırım dönemi sonuna kadar Fon?da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. A) ANAPARANIN KORUNMASI AMACINA YÖNELİK OLARAK; Fon portföyünün yaklaşık % 92?si ile; Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı?nda ters repo sözleşmesine ve/veya Fon?un yatırım dönemine uygun olması durumunda devlet tahvili ve/veya hazine bonosuna ve fon toplam değerinin %20?sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapılacaktır. B) GETİRİ HEDEFİNE İLİŞKİN OLARAK; Getiri hedefine yönelik olarak portföyün yaklaşık %8?i ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla Amerikan Bankacılık Sektörü ortaklık payları sepetinin pozitif getirisinden iştirak oranı ölçüsünde faydalanmasını sağlamaktır.

Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhraç Sıra Numarası

Talep Toplama Baş. Tarihi

Talep Toplama Bit. Tarihi

Yatırım Dönemi Baş. Tarihi

Yatırım Dönemi Bit. Tarihi

Garantili Fonlar İçin Garantör Kuruluşun Unvanı ve Derecelendirme Notu

Bilgi Mevcut Değil

Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu

İhraç Sıra Numarası

Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı

Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu

COMMERZBANK

A- (STANDARD&POOR'S)

Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Satın Aldığı Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı

İhraç Sıra Numarası

Kesinleşen Portföy Dağılımı

111

Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Dönem Sonu Getirisi

Bilgi Mevcut Değil

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

GÖNÜL MUTLU

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

İdil SAZER

13/03/2012

2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Emrah AYRANCI

01/09/2007

2007-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Sabit Getirili Fon Yönetimi Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Egemen KORKMAZ

01/04/2010

2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Fehmi Olcay KARABİNA

13/08/2013

2008-2013 ING Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Sabancı Center 4.Levent /İstanbul

2123852700

info@afkportfoy.com.tr

Sabancı Center 4.Levent /İstanbul

2626860000

fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Gönül MUTLU

Fon Müdürü

0 262 686 3526

gonul.mutlu@akbank.com

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil