|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu
|
ISIN Code
|
TRYTEBP00112
|
Duration of Fund
|
904 gün
|
Liquidation Date of Fund
|
07.06.2022
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
1
|
16.12.2019
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
1
|
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
09:30-13:30
|
ING BANK A.Ş.
|
1
|
Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma pyaı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir. Katılma payları satım bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden üçüncü işgününde yatırımcılara ödenir. Saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenir.
|
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan bölümü ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4.maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemleri ile 6.maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonalra dair esaslara uyacaktır.
|
5
|
|
|
Benchmark
|
Benchmark Ratio (%)
|
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
|
Amerikan Doları cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT
|
100
|
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
1
|
0,00356
|
1,30
|
0,00356
|
1,30
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
ÖZLEM AYGÜL
|
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
ALEN BEBİROĞLU
|
|
|
|
|
ÇAĞRI ÖZEL
|
|
|
|
|
|
Communication Information
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat:9 Beşiktaş İstanbul
|
(0212)376 63 00
|
|
pys@teb.com.tr
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
FÜSUN TÜR
|
Direktör
|
(0212)376 63 22
|
fusun.tur@tebportfoy.com.tr
|
YALÇIN GİRAY ARICAN
|
Müdür
|
(0216)635 39 04
|
yalcin.arican@teb.com.tr
|
CÜNEYT ÖZTÜRK
|
Yönetici
|
(0216)635 39 21
|
cuneyt.ozturk@teb.com.tr
|
ELİF BAKIR BAKANAY
|
Yönetici
|
(0216)635 39 23
|
elif.bakirbakanay@teb.com.tr
|
ÖZLEM AYGÜL
|
Yönetici
|
(0216)635 39 25
|
ozlem.aygul@teb.com.tr
|
ENGİN YEŞİLBAĞLI
|
Yönetici
|
(0216)635 39 29
|
engin.yesilbagli@teb.com.tr
|
|