|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu
|
ISIN Kodu
|
TRYTEBP00112
|
Fonun Süresi
|
904 gün
|
Fonun Tasfiye Tarihi
|
07.06.2022
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
1
|
16.12.2019
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
1
|
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
Temel Alım Satım Bilgileri
|
Alım Satım Saatleri
|
Alım Satım Yerleri
|
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
|
Nemalandırma Esasları
|
Diğer Önemli Bilgiler
|
09:30-13:30
|
ING BANK A.Ş.
|
1
|
Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma pyaı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir. Katılma payları satım bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden üçüncü işgününde yatırımcılara ödenir. Saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenir.
|
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan bölümü ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4.maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemleri ile 6.maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonalra dair esaslara uyacaktır.
|
5
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü
|
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
|
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
|
Amerikan Doları cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT
|
100
|
|
|
Komisyon ve Gider Bilgileri
|
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Giriş Komisyonu (%)
|
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Çıkış Komisyonu (%)
|
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Performans Ücreti Oranı (%)
|
1
|
0,00356
|
1,30
|
0,00356
|
1,30
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
ÖZLEM AYGÜL
|
|
|
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
ALEN BEBİROĞLU
|
|
|
|
|
ÇAĞRI ÖZEL
|
|
|
|
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
Adres
|
Telefon
|
Fax
|
e-Posta
|
Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat:9 Beşiktaş İstanbul
|
(0212)376 63 00
|
|
pys@teb.com.tr
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
|
Adı Soyadı
|
Görev
|
Telefon
|
e-Posta
|
FÜSUN TÜR
|
Direktör
|
(0212)376 63 22
|
fusun.tur@tebportfoy.com.tr
|
YALÇIN GİRAY ARICAN
|
Müdür
|
(0216)635 39 04
|
yalcin.arican@teb.com.tr
|
CÜNEYT ÖZTÜRK
|
Yönetici
|
(0216)635 39 21
|
cuneyt.ozturk@teb.com.tr
|
ELİF BAKIR BAKANAY
|
Yönetici
|
(0216)635 39 23
|
elif.bakirbakanay@teb.com.tr
|
ÖZLEM AYGÜL
|
Yönetici
|
(0216)635 39 25
|
ozlem.aygul@teb.com.tr
|
ENGİN YEŞİLBAĞLI
|
Yönetici
|
(0216)635 39 29
|
engin.yesilbagli@teb.com.tr
|
|