|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu
|
ISIN Code
|
TRYTEBP00104
|
Duration of Fund
|
SÜRESİZDİR
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
1
|
25.11.2019
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
1
|
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
09:30-13:15
|
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
|
1
|
Yatırımcılar her haftanın son işgünü 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Haftanın son işgünü saat 13:15'ten sonra iletilen taliamtlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı alım talimatları, haftanın ilk iş günü açıklanacak fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Yatırımcıların her haftanın son iş günü saat 13:15'e kadar olan verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Haftanın son iş günü saat 13:15'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
|
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
www.tebportfoy.com.tr
|
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan bölümü ile ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
|
|
|
|
Benchmark
|
Benchmark Ratio (%)
|
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
|
%100 BIST-KYD Eurobond USD Endeksi
|
100
|
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
1
|
0,0000137
|
0,50
|
0,0000137
|
0,50
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
ÖZLEM AYGÜL
|
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
ALEN BEBİROĞLU
|
|
|
|
|
ÇAĞRI ÖZEL
|
|
|
|
|
|
Communication Information
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş- İstanbul
|
(212)376 63 00
|
(212) 211 63 83
|
pys@teb.com.tr
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
FÜSUN TÜR
|
Direktör
|
02123766322
|
fusun.tur@tebportfoy.com.tr
|
YALÇIN GİRAY ARICAN
|
Müdür
|
02166353904
|
yalcin.arican@teb.com.tr
|
CÜNEYT ÖZTÜRK
|
Yönetici
|
02166353921
|
cuneyt.ozturk@teb.com.tr
|
ELİF BAKIR BAKANAY
|
Yönetici
|
02166353923
|
elif.bakirbakanay@teb.com.tr
|
ÖZLEM AYGÜL
|
Yönetici
|
02166353925
|
ozlem.aygul@teb.com.tr
|
ENGİN YEŞİLBAĞLI
|
Yönetici
|
02166353929
|
engin.yesilbagli@teb.com.tr
|
|