|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu
|
ISIN Kodu
|
TRYTEBP00104
|
Fonun Süresi
|
SÜRESİZDİR
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
1
|
25.11.2019
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
1
|
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
Temel Alım Satım Bilgileri
|
Alım Satım Saatleri
|
Alım Satım Yerleri
|
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
|
Nemalandırma Esasları
|
Diğer Önemli Bilgiler
|
09:30-13:15
|
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
|
1
|
Yatırımcılar her haftanın son işgünü 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Haftanın son işgünü saat 13:15'ten sonra iletilen taliamtlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı alım talimatları, haftanın ilk iş günü açıklanacak fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Yatırımcıların her haftanın son iş günü saat 13:15'e kadar olan verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Haftanın son iş günü saat 13:15'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
|
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
www.tebportfoy.com.tr
|
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan bölümü ile ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
|
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü
|
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
|
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
|
%100 BIST-KYD Eurobond USD Endeksi
|
100
|
|
|
Komisyon ve Gider Bilgileri
|
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Giriş Komisyonu (%)
|
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Çıkış Komisyonu (%)
|
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Performans Ücreti Oranı (%)
|
1
|
0,0000137
|
0,50
|
0,0000137
|
0,50
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
ÖZLEM AYGÜL
|
|
|
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
ALEN BEBİROĞLU
|
|
|
|
|
ÇAĞRI ÖZEL
|
|
|
|
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
Adres
|
Telefon
|
Fax
|
e-Posta
|
Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş- İstanbul
|
(212)376 63 00
|
(212) 211 63 83
|
pys@teb.com.tr
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
|
Adı Soyadı
|
Görev
|
Telefon
|
e-Posta
|
FÜSUN TÜR
|
Direktör
|
02123766322
|
fusun.tur@tebportfoy.com.tr
|
YALÇIN GİRAY ARICAN
|
Müdür
|
02166353904
|
yalcin.arican@teb.com.tr
|
CÜNEYT ÖZTÜRK
|
Yönetici
|
02166353921
|
cuneyt.ozturk@teb.com.tr
|
ELİF BAKIR BAKANAY
|
Yönetici
|
02166353923
|
elif.bakirbakanay@teb.com.tr
|
ÖZLEM AYGÜL
|
Yönetici
|
02166353925
|
ozlem.aygul@teb.com.tr
|
ENGİN YEŞİLBAĞLI
|
Yönetici
|
02166353929
|
engin.yesilbagli@teb.com.tr
|
|