|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU
|
Duration of Fund
|
Süresiz
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
1
|
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
|
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
Tefas :8:45-13:30 Tefasdışı 24 saat işlem görüyor.
|
Tefas - Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş ve şubeler
|
1
|
-
|
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
www.akportfoy.com.tr
|
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dahil edilebilir
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
TL cinsinden mevduat hesaplarının fon toplam değerine oranı devamlı olarak asgari %80 olmak üzere, fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
|
|
|
|
Benchmark
|
Benchmark Ratio (%)
|
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
|
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi
|
90
|
|
BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi
|
10
|
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
1
|
0,00411
|
1,5
|
0,00411
|
1,5
|
0
|
-
|
0
|
-
|
0
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
Gönül Mutlu
|
|
25
|
DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR
|
|
Communication Information
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul
|
2123852700
|
|
info@afkportfoy.com.tr
|
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul
|
2626860000
|
|
fon@akbank.com
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
Aret A. BONCUK
|
Bölüm Başkanı
|
0 212 385 27 84
|
aret.boncuk@akportfoy.com.tr
|
Gönül MUTLU
|
Fon Müdürü
|
0 262 686 3526
|
gonul.mutlu@akbank.com
|
|